恒生前海恒悅純債C(016194
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.23億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：呂程 |
| 成 立 日：2022-07-20 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.0534 1.0905 0.07% 07-01 1.0527 1.0898 0.03% 06-30 1.0524 1.0895 0.02% 06-27 1.0522 1.0893 0.04% 06-26 1.0518 1.0889 0.00% 06-25 1.0518 1.0889 -0.03% 06-24 1.0521 1.0892 -0.02% 06-23 1.0523 1.0894 0.02% 06-20 1.0521 1.0892 0.01% 06-19 1.0520 1.0891 0.04% 06-18 1.0516 1.0887 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.35%1.26%0.76%0.88%3.55%7.78%--同類平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名978 | 31191760 | 3110582 | 30601330 | 29851397 | 2984797 | 2741749 | 2196-- | 1852四分位排名
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