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單位凈值 (2025-08-29)

1.05080.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.0879
近3月：0.15%
近3年：9.42%

近6月：1.25%
成立來：8.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2022-07-20管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.15%
    1.25%
    0.63%
    2.96%
    7.07%
    9.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2198 | 3459
    1788 | 3393
    818 | 3284
    1550 | 3252
    621 | 3078
    648 | 2515
    837 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:50
45 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:16
111 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
113 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
95 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
135 0 公告關(guān)于恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金新增E類基 基金資訊 04-14 09:10
104 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
93 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
95 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
83 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-14 09:06
89 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
90 0 美羊羊abc 03-20 22:24
277 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:15
150 0 這低點(diǎn)還是做的挺到位的，下一輪波段操作還在籌劃中 穩(wěn)健的游麥克 11-22 13:44
387 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:54
642 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:01
712 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:26
461 0 公告關(guān)于對恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金C類份額開 基金資訊 07-13 09:23
284 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:08
285 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券 基金資訊 06-27 09:08
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