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惠升和韻66個月定開債券(010631
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08930.01%
近1月：0.29%
近1年：3.59%

累計凈值

1.1823
近3月：0.88%
近3年：11.22%

近6月：1.81%
成立來：19.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：64.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0893 1.1823 0.01%
    12-23 1.0892 1.1822 0.01%
    12-22 1.0891 1.1821 0.03%
    12-19 1.0888 1.1818 0.01%
    12-18 1.0887 1.1817 0.01%
    12-17 1.0886 1.1816 0.01%
    12-16 1.0885 1.1815 0.01%
    12-15 1.0884 1.1814 0.03%
    12-12 1.0881 1.1811 0.01%
    12-11 1.0880 1.1810 0.01%
    12-10 1.0879 1.1809 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.88%
    1.81%
    3.52%
    3.59%
    7.37%
    11.22%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2555 | 3228
    117 | 3231
    284 | 3200
    64 | 3132
    46 | 2962
    51 | 2953
    407 | 2430
    533 | 2073
    四分位排名

    不佳

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惠升基金

管理規(guī)模：566.95億旗下基金：47只
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