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惠升和韻66個月定開債券(010631
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.07080.01%
近1月：0.34%
近1年：3.60%

累計凈值

1.1638
近3月：0.91%
近3年：11.30%

近6月：1.74%
成立來：17.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：63.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0708 1.1638 0.01%
    07-01 1.0707 1.1637 0.02%
    06-30 1.0705 1.1635 0.03%
    06-27 1.0702 1.1632 0.01%
    06-26 1.0701 1.1631 0.01%
    06-25 1.0700 1.1630 0.01%
    06-24 1.0699 1.1629 0.01%
    06-23 1.0698 1.1628 0.03%
    06-20 1.0695 1.1625 0.01%
    06-19 1.0694 1.1624 0.01%
    06-18 1.0693 1.1623 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.91%
    1.74%
    1.76%
    3.60%
    7.34%
    11.30%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2528 | 3119
    1863 | 3110
    1826 | 3060
    118 | 2985
    150 | 2984
    756 | 2741
    1010 | 2196
    570 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:14
30 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:14
53 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
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468 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
467 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 12-31 09:12
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惠升基金

管理規(guī)模：587.72億旗下基金：45只
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