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全球市場(chǎng)
惠升和韻66個(gè)月定開債券(010631
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08220.01%
近1月：0.29%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1752
近3月：0.91%
近3年：11.29%

近6月：1.83%
成立來：18.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：64.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0822 1.1752 0.01%
    10-16 1.0821 1.1751 0.01%
    10-15 1.0820 1.1750 0.01%
    10-14 1.0819 1.1749 0.01%
    10-13 1.0818 1.1748 0.03%
    10-10 1.0815 1.1745 0.01%
    10-09 1.0814 1.1744 0.09%
    09-30 1.0804 1.1734 0.01%
    09-29 1.0803 1.1733 0.03%
    09-26 1.0800 1.1730 0.01%
    09-25 1.0799 1.1729 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.91%
    1.83%
    2.84%
    3.61%
    7.34%
    11.29%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    139 | 3490
    104 | 3440
    116 | 3344
    93 | 3247
    254 | 3128
    616 | 2565
    268 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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77 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
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268 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:05
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262 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:32
346 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 09:04
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698 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 07:47
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