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惠升和煦88個月定開債(009765
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0570--
近1月：0.46%
近1年：4.72%

累計凈值

1.2220
近3月：1.27%
近3年：14.49%

近6月：2.33%
成立來：24.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-09-02管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：88個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-01-03～2028-01-07/2028-01-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年12月31日15:00~2028年01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年12月31日15:00~2028年01月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0570 1.2220 --
    08-22 1.0560 1.2210 --
    08-15 1.0551 1.2201 --
    08-08 1.0541 1.2191 --
    08-01 1.0531 1.2181 --
    07-25 1.0522 1.2172 --
    07-18 1.0512 1.2162 --
    07-11 1.0503 1.2153 --
    07-04 1.0493 1.2143 --
    06-30 1.0488 1.2138 0.04%
    06-27 1.0484 1.2134 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    1.27%
    2.33%
    3.02%
    4.72%
    9.40%
    14.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    38 | 3459
    30 | 3393
    37 | 3284
    18 | 3252
    85 | 3078
    103 | 2515
    59 | 2146
    四分位排名

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