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單位凈值 (2025-07-01)

1.08700.07%
近1月:0.45%
近1年:7.01%

累計凈值

1.2160
近3月:1.51%
近3年:12.13%

近6月:0.91%
成立來:22.77%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:24.08億元(2025-03-31)基金經理:曾華
成 立 日:2020-04-27管 理 人惠升基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0870 1.2160 0.07%
    06-30 1.0862 1.2152 -0.03%
    06-27 1.0865 1.2155 0.04%
    06-26 1.0861 1.2151 0.02%
    06-25 1.0859 1.2149 -0.04%
    06-24 1.0963 1.2153 -0.07%
    06-23 1.0971 1.2161 0.02%
    06-20 1.0969 1.2159 0.05%
    06-19 1.0963 1.2153 0.06%
    06-18 1.0956 1.2146 0.03%
    06-17 1.0953 1.2143 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.45%
    1.51%
    0.91%
    0.91%
    7.01%
    9.61%
    12.13%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    191 | 2977
    417 | 2973
    285 | 2923
    1075 | 2857
    1075 | 2857
    40 | 2622
    172 | 2103
    309 | 1766
    四分位排名

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