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惠升中債0-3年政策性金融債A(017566
)

凈值估算(25-12-08 10:16)

--
近1月：-0.15%
近1年：1.20%

單位凈值 (2025-12-05)

1.02980.05%
近3月：-0.09%
近3年：--

累計凈值

1.0698
近6月：0.00%
成立來：7.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2023-03-08管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0298 1.0698 0.05%
    12-04 1.0293 1.0693 -0.09%
    12-03 1.0302 1.0702 -0.05%
    12-02 1.0307 1.0707 -0.02%
    12-01 1.0309 1.0709 0.00%
    11-28 1.0309 1.0709 0.04%
    11-27 1.0305 1.0705 -0.02%
    11-26 1.0307 1.0707 -0.03%
    11-25 1.0310 1.0710 -0.05%
    11-24 1.0315 1.0715 0.01%
    11-21 1.0314 1.0714 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.15%
    -0.09%
    0.00%
    0.17%
    1.20%
    5.28%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.13%
    0.19%
    0.29%
    0.62%
    1.58%
    6.46%
    9.29%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.07%
    0.16%
    -0.12%
    -1.23%
    -0.78%
    -0.09%
    -0.40%
    同類排名
    441 | 654
    439 | 649
    551 | 631
    479 | 598
    403 | 556
    355 | 545
    254 | 374
    -- | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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317 0 公告惠升中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:05
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403 0 公告惠升中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-22 09:05
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惠升基金

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