基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03290.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.0579
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來(lái)：5.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0329 1.0579 0.02%
    09-01 1.0327 1.0577 0.04%
    08-29 1.0323 1.0573 0.03%
    08-28 1.0320 1.0570 -0.10%
    08-27 1.0330 1.0580 0.01%
    08-26 1.0329 1.0579 0.04%
    08-25 1.0325 1.0575 0.05%
    08-22 1.0320 1.0570 -0.01%
    08-21 1.0321 1.0571 0.05%
    08-20 1.0316 1.0566 -0.02%
    08-19 1.0318 1.0568 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    -0.03%
    0.56%
    -0.24%
    2.05%
    5.78%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1834 | 3156
    1243 | 3157
    2176 | 3103
    2311 | 2991
    2573 | 2961
    1817 | 2792
    1371 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
48 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
55 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:14
53 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 06-27 09:11
62 0 朋友推薦的債基確實(shí)都很不錯(cuò)，我買的中加聚安中短債A 加油呀66 06-19 18:18
87 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 05-20 09:07
81 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 09:07
107 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 07:10
74 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:12
116 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
106 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購(gòu)、定期定 基金資訊 04-11 07:03
105 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 04-03 09:06
68 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 09:06
144 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 07:07
71 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
62 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)就像市場(chǎng)節(jié)奏的“指揮家”，在市場(chǎng)下 股友z33936713o 03-20 23:18
101 0 市場(chǎng)波動(dòng)應(yīng)對(duì)方案對(duì)了才行，方正鴻遠(yuǎn)精準(zhǔn)把握節(jié)奏，今 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:33
107 0 方正睿利的表現(xiàn)證明了其在市場(chǎng)中的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)論是 溫暖寶寶5537 03-06 07:25
93 0 方正睿利基金一年內(nèi)取得了541個(gè)蛋的佳績(jī)，跑贏96 美羊羊abc 03-01 08:14
305 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
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