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單位凈值 (2025-08-29)

1.03700.03%
近1月：0.06%
近1年：2.39%

累計凈值

1.0620
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：6.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0370 1.0620 0.03%
    08-28 1.0367 1.0617 -0.10%
    08-27 1.0377 1.0627 0.01%
    08-26 1.0376 1.0626 0.04%
    08-25 1.0372 1.0622 0.05%
    08-22 1.0367 1.0617 -0.01%
    08-21 1.0368 1.0618 0.05%
    08-20 1.0363 1.0613 -0.02%
    08-19 1.0365 1.0615 0.02%
    08-18 1.0363 1.0613 -0.12%
    08-15 1.0375 1.0625 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.07%
    0.59%
    -0.16%
    2.39%
    6.22%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1124 | 3459
    2131 | 3393
    2405 | 3284
    2688 | 3252
    1486 | 3078
    1181 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
48 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
50 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 06-27 09:11
47 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:11
86 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 05-20 09:07
73 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 09:07
106 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 07:10
73 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:12
115 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
105 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 04-11 07:03
103 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-03 09:06
100 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 09:06
144 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 07:07
71 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
100 0 聽說了嗎？有一只基金做到了真正的攻守兼?zhèn)?，方正睿?/a> 美羊羊abc 03-01 08:24
304 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
145 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和安純債債券型證券 基金資訊 01-21 07:37
373 1 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和安純債債券型證券 基金資訊 01-10 15:38
501 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 12-24 07:00
441 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 06:59
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