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全球市場(chǎng)
匯添富盛和66個(gè)月定開債(010482
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.09750.00%
近1月：0.26%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.2090
近3月：0.92%
近3年：12.07%

近6月：1.92%
成立來：22.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：87.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-12/05-06～05-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 1.0975 1.2090 0.00%
    03-04 1.0975 1.2090 0.01%
    03-03 1.0974 1.2089 0.01%
    03-02 1.0973 1.2088 0.03%
    02-27 1.0970 1.2085 0.01%
    02-26 1.0969 1.2084 0.01%
    02-25 1.0968 1.2083 0.01%
    02-24 1.0967 1.2082 0.11%
    02-13 1.0955 1.2070 0.01%
    02-12 1.0954 1.2069 0.01%
    02-11 1.0953 1.2068 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.92%
    1.92%
    0.63%
    3.96%
    7.98%
    12.07%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    2792 | 3234
    1287 | 3239
    552 | 3229
    77 | 3186
    817 | 3237
    46 | 2994
    91 | 2506
    255 | 2103
    四分位排名

    不佳

    良好

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