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單位凈值 (2025-08-29)

1.03230.03%
近1月：0.04%
近1年：2.14%

累計凈值

1.0573
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：5.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2023-08-09管 理 人：惠升基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0323 1.0573 0.03%
    08-28 1.0320 1.0570 -0.10%
    08-27 1.0330 1.0580 0.01%
    08-26 1.0329 1.0579 0.04%
    08-25 1.0325 1.0575 0.05%
    08-22 1.0320 1.0570 -0.01%
    08-21 1.0321 1.0571 0.05%
    08-20 1.0316 1.0566 -0.02%
    08-19 1.0318 1.0568 0.02%
    08-18 1.0316 1.0566 -0.13%
    08-15 1.0329 1.0579 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.02%
    0.50%
    -0.30%
    2.14%
    5.75%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1293 | 3459
    2296 | 3393
    2561 | 3284
    2837 | 3252
    1946 | 3078
    1525 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
47 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
54 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:14
50 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 06-27 09:11
62 0 朋友推薦的債基確實都很不錯，我買的中加聚安中短債A 加油呀66 06-19 18:18
86 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 05-20 09:07
78 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 09:07
106 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 07:10
73 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:12
115 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
105 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定 基金資訊 04-11 07:03
103 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-03 09:06
68 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 09:06
144 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-02 07:07
71 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
62 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)就像市場節(jié)奏的“指揮家”，在市場下 股友z33936713o 03-20 23:18
101 0 市場波動應(yīng)對方案對了才行，方正鴻遠(yuǎn)精準(zhǔn)把握節(jié)奏，今 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:33
107 0 方正睿利的表現(xiàn)證明了其在市場中的強大競爭力，無論是 溫暖寶寶5537 03-06 07:25
92 0 方正睿利基金一年內(nèi)取得了541個蛋的佳績，跑贏96 美羊羊abc 03-01 08:14
304 0 公告惠升和安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
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