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惠升和韻66個月定開債券(010631
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07070.02%
近1月：0.33%
近1年：3.60%

累計凈值

1.1637
近3月：0.91%
近3年：11.29%

近6月：1.75%
成立來：17.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：63.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0707 1.1637 0.02%
    06-30 1.0705 1.1635 0.03%
    06-27 1.0702 1.1632 0.01%
    06-26 1.0701 1.1631 0.01%
    06-25 1.0700 1.1630 0.01%
    06-24 1.0699 1.1629 0.01%
    06-23 1.0698 1.1628 0.03%
    06-20 1.0695 1.1625 0.01%
    06-19 1.0694 1.1624 0.01%
    06-18 1.0693 1.1623 0.01%
    06-17 1.0692 1.1622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.91%
    1.75%
    1.75%
    3.60%
    7.33%
    11.29%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    137 | 3081
    1326 | 3078
    1826 | 3027
    133 | 2954
    133 | 2954
    737 | 2710
    970 | 2174
    526 | 1831
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
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38 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:14
29 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:14
53 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
55 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
468 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
465 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 12-31 09:12
312 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:19
276 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:49
322 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
353 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:07
238 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:05
240 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:05
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244 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:32
307 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 09:04
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546 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:34
570 0 公告惠升和韻66個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-15 09:08

惠升基金

管理規(guī)模：587.72億旗下基金：45只
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