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惠升和韻66個(gè)月定開債券(010631
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.09650.01%
近1月：0.26%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1895
近3月：0.85%
近3年：11.20%

近6月：1.74%
成立來：19.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：65.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-16～06-23/06-16～06-23
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-05 1.0965 1.1895 0.01%
    03-04 1.0964 1.1894 0.01%
    03-03 1.0963 1.1893 0.01%
    03-02 1.0962 1.1892 0.03%
    02-27 1.0959 1.1889 0.01%
    02-26 1.0958 1.1888 0.01%
    02-25 1.0957 1.1887 0.01%
    02-24 1.0956 1.1886 0.10%
    02-13 1.0945 1.1875 0.01%
    02-12 1.0944 1.1874 0.01%
    02-11 1.0943 1.1873 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.74%
    0.60%
    3.61%
    7.33%
    11.20%
    同類平均
    0.13%
    0.25%
    0.74%
    0.87%
    0.56%
    1.81%
    5.59%
    10.76%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    2650 | 3234
    1287 | 3239
    748 | 3229
    104 | 3186
    992 | 3237
    67 | 2994
    155 | 2506
    462 | 2103
    四分位排名

    不佳

    良好

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63 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-21 09:14
131 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:15
226 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
319 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
145 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:14
104 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 06-27 09:14
166 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
134 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
557 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
599 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-31 09:12
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359 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:49
400 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
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500 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:10
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