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惠升和韻66個(gè)月定開債券(010631
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07700.01%
近1月：0.31%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1700
近3月：0.93%
近3年：11.29%

近6月：1.82%
成立來：17.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：64.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：卓勇
成 立 日：2020-12-16管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0770 1.1700 0.01%
    08-28 1.0769 1.1699 0.01%
    08-27 1.0768 1.1698 0.01%
    08-26 1.0767 1.1697 0.01%
    08-25 1.0766 1.1696 0.04%
    08-22 1.0762 1.1692 0.01%
    08-21 1.0761 1.1691 0.01%
    08-20 1.0760 1.1690 0.01%
    08-19 1.0759 1.1689 0.01%
    08-18 1.0758 1.1688 0.03%
    08-15 1.0755 1.1685 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.93%
    1.82%
    2.35%
    3.61%
    7.30%
    11.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    151 | 3459
    131 | 3393
    187 | 3284
    114 | 3252
    300 | 3078
    564 | 2515
    316 | 2146
    四分位排名

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65 0 公告惠升和韻66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
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