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惠升和韻66個月定開債券(010631
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.09170.01%
近1月:0.29%
近1年:3.60%

累計凈值

1.1847
近3月:0.89%
近3年:11.23%

近6月:1.81%
成立來:19.45%
類型:債券型-長債規(guī)模:64.83億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:卓勇
成 立 日:2020-12-16管 理 人惠升基金基金評級
暫無評級
封閉期:66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間06-16~06-23/06-16~06-23
預(yù)估開放申購時間:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0917 1.1847 0.01%
    01-15 1.0916 1.1846 0.01%
    01-14 1.0915 1.1845 0.01%
    01-13 1.0914 1.1844 0.01%
    01-12 1.0913 1.1843 0.03%
    01-09 1.0910 1.1840 0.01%
    01-08 1.0909 1.1839 0.02%
    01-07 1.0907 1.1837 0.01%
    01-06 1.0906 1.1836 0.01%
    01-05 1.0905 1.1835 0.05%
    12-31 1.0900 1.1830 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.89%
    1.81%
    0.16%
    3.60%
    7.36%
    11.23%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2516 | 3522
    829 | 3515
    275 | 3483
    98 | 3427
    539 | 3522
    85 | 3249
    356 | 2718
    580 | 2331
    四分位排名

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惠升基金

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