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蜂巢豐瑞債券C(010085

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1073-0.09%; 近1月：0.35%; 近1年：3.12%

累計凈值: 1.6853; 近3月：1.48%; 近3年：10.72%

: 近6月：2.57%; 成立來：75.32%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李海濤等
成立日：2021-04-29	管理人：蜂巢基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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22國開 9.19% --
22國開 9.19% --
22國開 8.24% --
22國開 8.24% --
24附息 6.84% --
前五持倉占比合計：41.70%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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22國開	9.19%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1073	1.6853	-0.09%
09-01	1.1083	1.6863	-0.06%
08-29	1.1090	1.6870	-0.05%
08-28	1.1095	1.6875	-0.11%
08-27	1.1107	1.6887	-0.39%
08-26	1.1151	1.6931	0.04%
08-25	1.1147	1.6927	0.14%
08-22	1.1131	1.6911	0.10%
08-21	1.1120	1.6900	0.12%
08-20	1.1107	1.6887	-0.04%
08-19	1.1111	1.6891	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.70%	0.35%	1.48%	2.57%	2.08%	3.12%	8.71%	10.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	615 \| 788	163 \| 788	167 \| 776	109 \| 738	238 \| 728	359 \| 695	137 \| 600	147 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.51%	-0.38%	1.70%	-0.36%	1.65%	1.87%	1.52%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	144 \| 838	619 \| 755	491 \| 819	701 \| 800	81 \| 501	23 \| 449	16 \| 405	173 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.92%	3.52%	2.06%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	297 \| 819	161 \| 405	74 \| 340	-- \| 253	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-06-17~至今李海濤李磊 1年又78天 3.80%
2021-04-29~2024-06-16 李海濤 3年又49天 68.90%
更多蜂巢豐瑞債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-17~至今	李海濤李磊	1年又78天	3.80%
2021-04-29~2024-06-16	李海濤	3年又49天	68.90%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
30	0	今晚還得虧	有激情的付宸10	09-02 19:15
37	0	公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
87	2	今天怎么回事？幾天被一天拿回去了，還不夠。	財富說說	08-27 23:24
41	0	還是港股創(chuàng)新藥爆發(fā)能力強啊，$富國恒生港股通醫(yī)療保	小露不在	08-26 14:36
45	0	都被迫持倉混成這樣咯	卓豹居	08-25 19:58
63	0	降息利好加持下，港股迎來利好，富國恒生港股通醫(yī)療保	周先進永遠快樂	08-25 13:14
46	0	太牛了！在政策利好驅(qū)動下，富國恒生港股通醫(yī)療保健E	傾心蓮花	08-18 16:00
91	1	今天幅度這么大，漲的時候從沒這么大幅度吧	基民8R2136585o	08-13 19:24
247	0	權(quán)益持續(xù)走強，穩(wěn)健投資者該如何參與？	蜂巢基金	08-12 17:49
167	2	買得什么東西？今天是負的？	陳大膽cc	07-29 18:51
123	2	我想問下官方	基民0F737o3193	07-22 10:50
537	11	早盤簡評：小幅雙漲（2025.07.17）	瑞澤固收家	07-18 16:58
101	0	公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:14
59	0	今天怎么樣，有蛋收嗎？	財富說說	07-17 19:44
556	12	早盤簡評：CPI小幅回升（2025.07.09）	瑞澤固收家	07-09 16:06
80	1	買啥了？怎么感覺這么不對勁呢？	愿花開2025	07-09 12:39
61	0	今天犀利了，這種反著來的不好把握時候，你像類似的交	卓豹居	07-08 19:50
603	11	債市早盤：韌性（2025.07.07）	瑞澤固收家	07-07 14:20
85	1	$蜂巢豐瑞債券C$今天0蛋，你也真是人才?。。。?！	聽風(fēng)者28	07-02 20:32
428	7	債市早盤：資金轉(zhuǎn)松（2025.07.02）	瑞澤固收家	07-02 14:44

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華泰保興安悅債券C	6699人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-04-03	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-02-02	每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-12-21	每份派現(xiàn)金0.0560元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0590元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-07-15	每份派現(xiàn)金0.0640元
2022-05-27	每份派現(xiàn)金0.0670元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0700元
2022-01-26	每份派現(xiàn)金0.0750元
2021-12-27	每份派現(xiàn)金0.0550元

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