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單位凈值 (2025-05-09)

1.09020.04%
近1月：0.31%
近1年：2.80%

累計凈值

1.6682
近3月：0.32%
近3年：10.44%

近6月：2.47%
成立來：72.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李海濤等
成 立 日：2021-04-29管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0902 1.6682 0.04%
    05-08 1.0898 1.6678 0.17%
    05-07 1.0880 1.6660 -0.01%
    05-06 1.0881 1.6661 0.03%
    04-30 1.0878 1.6658 0.06%
    04-29 1.0871 1.6651 0.09%
    04-28 1.0861 1.6641 0.04%
    04-25 1.0857 1.6637 0.00%
    04-24 1.0857 1.6637 -0.03%
    04-23 1.0860 1.6640 -0.05%
    04-22 1.0865 1.6645 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.31%
    0.32%
    2.47%
    0.51%
    2.80%
    8.24%
    10.44%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    408 | 830
    358 | 799
    290 | 786
    525 | 797
    504 | 727
    191 | 644
    251 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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