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天天基金網(wǎng)>全部基金>東興興利債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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東興興利債券C(009617

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單位凈值 (2026-01-15): 1.14540.02%; 近1月：0.13%; 近1年：1.28%

累計凈值: 1.2954; 近3月：0.43%; 近3年：8.91%

: 近6月：-0.26%; 成立來：20.84%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：17.75億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：司馬義買買提
成立日：2020-05-27	管理人：東興基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24云建 6.25% --
24平安 5.02% --
25國開 4.95% --
25水發(fā) 4.59% --
25附息 4.50% --
前五持倉占比合計：25.31%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24云建	6.25%	--
24平安	5.02%	--
25國開	4.95%	--
25水發(fā)	4.59%	--
25附息	4.50%	--

公司觀點

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指數(shù)增強
21.23%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
1.29%近1年東興興利債券A
跟蹤中證消費50
1.82%近6月東興中證消費5...
貨幣金融政策支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展...
論春季躁動下消費的左側(cè)布局機會
國家首次對政府投資基金做出系統(tǒng)規(guī)范
每日解盤：三大指數(shù)延續(xù)漲勢，腦機接...
每日解盤：三大指數(shù)延續(xù)漲勢，腦機接...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1454	1.2954	0.02%
01-14	1.1452	1.2952	-0.01%
01-13	1.1453	1.2953	0.01%
01-12	1.1452	1.2952	0.07%
01-09	1.1444	1.2944	0.03%
01-08	1.1440	1.2940	0.06%
01-07	1.1433	1.2933	-0.06%
01-06	1.1440	1.2940	-0.08%
01-05	1.1449	1.2949	-0.03%
12-31	1.1452	1.2952	0.02%
12-30	1.1450	1.2950	-0.02%

更多凈值信息>

東興興利債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.13%	0.43%	-0.26%	0.02%	1.28%	4.42%	8.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1236 \| 1458	1394 \| 1450	1232 \| 1396	1271 \| 1307	1424 \| 1460	1142 \| 1199	962 \| 998	616 \| 833
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.56%	-0.56%	1.37%	0.09%	1.72%	0.05%	0.63%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	579 \| 1555	1326 \| 1469	566 \| 1383	749 \| 1314	556 \| 1292	1025 \| 1251	711 \| 1208	659 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.46%	3.02%	4.40%	3.13%	5.23%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1112 \| 1555	847 \| 1292	61 \| 1121	13 \| 955	364 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-31~至今	司馬義買買提	4年又230天	16.38%
2021-04-27~2021-05-30	方曉司馬義買買提	33天	0.49%
2020-05-27~2021-04-26	方曉	334天	3.31%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
61	0	熱門債基更新收蛋啦	燒仙草姐姐	01-08 21:03
44	0	公告東興興利債券型證券投資基金年度最后一個市場交易日凈	基金資訊	01-01 00:00
330	0	12月PMI超預(yù)期	東興基金	12-31 16:40
58	0	堅決不買債券基金了，還不如買股票	進擊的韭菜l	12-29 20:09
201	0	12.29操作：大盤沖擊4000，大額加倉幾個主攻	格格小姐姐愛理財	12-29 12:49
295	0	本周市場回顧	東興基金	12-26 16:26
67	0	依然是無敵的存在，比貨幣收益高那么多，可以每日申贖	基民xtcmrG	12-26 07:26
159	2	弄慫呢，	淡泊之喜鵲	12-12 21:22
88	0	昨天還好沒有買，一碗大面	進擊的韭菜l	12-04 23:04
216	1	12.4操作：權(quán)益反彈，今天我要布局這幾個	格格小姐姐愛理財	12-04 13:58
78	0	持有半年，買了個寂寞，還是負(fù)收益	基民52m66T0053	12-03 20:22
81	0	這么天天跌	彭大將軍	12-03 20:20
139	0	【AI速看】化債進展怎么看？	直播AI速看小助理	11-28 18:23
149	1	剛進來3天虧了0.08	溫州基民小韭菜	11-27 23:01
96	0	進來10天虧了200多跑路	溫州基民小韭菜	11-27 23:01
520	0	贖回新規(guī)擾動債市	東興基金	11-27 16:21
87	0	昨天跑的，跑的很及時	招財貓兒168	11-26 20:29
81	0	……	溫州基民小韭菜	11-26 20:13
100	0	市場對今年債基收益普遍不看好，我卻發(fā)現(xiàn)$中郵純債恒	股友7D5M362515	11-25 22:57
678	0	今天股升債降，聊聊最近困擾債市的兩個核心因素	曉珠寶	11-25 11:18

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長城短債C	12636人
招商中證白酒指數(shù)(LO	14119人
諾安成長混合A	12027人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-11	每份派現(xiàn)金0.0500元

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