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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：1.97%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03480.06%
近3月：0.26%
近3年：8.17%

累計凈值

1.1843
近6月：0.73%
成立來：19.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：37.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0348 1.1843 0.06%
    09-02 1.0342 1.1837 0.02%
    09-01 1.0340 1.1835 0.03%
    08-29 1.0337 1.1832 0.03%
    08-28 1.0334 1.1829 -0.04%
    08-27 1.0338 1.1833 -0.01%
    08-26 1.0339 1.1834 0.02%
    08-25 1.0337 1.1832 0.06%
    08-22 1.0331 1.1826 0.00%
    08-21 1.0331 1.1826 0.03%
    08-20 1.0348 1.1823 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.26%
    0.73%
    0.24%
    1.97%
    5.54%
    8.17%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.11%
    0.39%
    0.98%
    0.68%
    1.95%
    5.06%
    7.65%
    同類排名
    132 | 631
    219 | 623
    193 | 600
    259 | 575
    324 | 558
    323 | 507
    201 | 347
    168 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    一般

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 1年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:28
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109 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-12 07:32
112 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-10 07:32
91 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-21 09:07
166 0 【重要提醒】基金分紅提示 工銀瑞信基金 05-19 14:59
136 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 05-19 07:24
121 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-15 07:26
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75 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
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