基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月：16.95%
近1年：7.22%

單位凈值 (2025-05-09)

1.0768-0.27%
近3月：0.85%
近3年：39.30%

累計(jì)凈值

1.0768
近6月：1.40%
成立來(lái)：7.68%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：6.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2021-03-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    16.95%
    0.85%
    1.40%
    1.23%
    7.22%
    24.43%
    39.30%
    同類平均
    1.23%
    7.47%
    0.05%
    1.88%
    4.65%
    14.41%
    28.45%
    39.22%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    4.04%
    18.25%
    -3.31%
    -5.06%
    --
    -1.50%
    28.25%
    42.49%
    同類排名
    107 | 142
    1 | 142
    111 | 137
    116 | 127
    126 | 133
    103 | 116
    53 | 78
    10 | 61
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 難道，這個(gè)也被它們控盤了？ 敬歲月壹杯酒 05-09 14:39
171 6 日經(jīng)漲了一個(gè)點(diǎn)，這個(gè)怎么不動(dòng)？ 股友A05533f573 05-09 14:27
29 1 不跟指數(shù)？ 極限拉扯7號(hào) 05-09 14:27
40 0 你今天可以 極限拉扯7號(hào) 05-09 11:44
38 0 he~too 龜股漲停 05-09 10:23
52 1 這ETF買什么股票，為什么看不到？有誰(shuí)知道的嗎？ 股友0Q67657P90 05-09 08:08
53 1 看今天能不能收到1.09上 文秀亞特 05-08 16:28
144 5 日經(jīng)暫時(shí)清倉(cāng)了。以后有緣再見。 我是韭菜10086 05-08 11:22
39 2 he~tui 海牙姆剃刀 05-08 11:16
87 2 那些說(shuō)換手率高是瞎折騰的！閃電戰(zhàn)調(diào)倉(cāng)已成行業(yè)教科書 股友1w63916h93 05-08 06:31
27 0 tui 海牙姆剃刀 05-07 09:49
93 3 套了一個(gè)月，掙了40塊走了，再也不來(lái)了 才望滿堂得翠薇 05-06 13:31
68 2 回本賣了，這個(gè)票再也不買了，太了 離職炒股ETF 05-06 12:54
46 0 從不玩概念，北交所“績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)低估”就六個(gè)字，彈性、 股友27i80W0751 05-06 10:09
42 0 是不是又有沙播說(shuō)匯率啦？直接跟蹤匯率，別跟蹤225 海牙姆剃刀 05-06 09:34
55 2 各位預(yù)測(cè)一下，本股今天漲幅多少？我估計(jì)是3% 勤奮的楓水藍(lán)1 05-06 09:13
1146 3 巴菲特的話有一句是非常對(duì)：美國(guó)用關(guān)稅做武器不可取， 游資江湖 05-06 08:39
64 1 浪費(fèi)行情，he~tui 海牙姆剃刀 05-03 10:19
43 0 he~tui 海牙姆剃刀 05-01 09:09
46 0 公告關(guān)于工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-29 17:15
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