123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-15): 1.3877-0.14%; 近1月：4.88%; 近1年：36.26%

累計凈值: 1.3877; 近3月：6.65%; 近3年：77.39%

: 近6月：24.68%; 成立來：38.77%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：7.70億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李銳敏等
成立日：2021-03-24	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：
跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：10.42%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

易方達全球醫(yī)藥行業(yè)（019035）	近1年	100.23%	購買
工銀新經(jīng)濟混合(Q（005699）	近1年	99.79%	購買
易方達全球醫(yī)藥行業(yè)（008284）	近1年	99.64%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

工銀瑞信基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

搭上新能源順風(fēng)車
305.87%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
349.30%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶，配置全球
280.05%成立以來工銀全球股票(...
稀土≠稀有金屬！揭秘鮮為人知的新能...
稀有金屬為何珍貴？1分鐘看懂有色大...
FOF調(diào)倉，如何做到“量力而行”？
指數(shù)基金在養(yǎng)老投資中有哪些獨特價值？
A股熱度不減，我在港股科技等機會

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.3877	1.3877	-0.14%
01-14	1.3896	1.3896	0.94%
01-13	1.3766	1.3766	3.03%
01-12	1.3361	1.3361	-0.73%
01-09	1.3459	1.3459	1.26%
01-08	1.3291	1.3291	-1.63%
01-07	1.3511	1.3511	-0.90%
01-06	1.3634	1.3634	1.07%
01-05	1.3490	1.3490	2.88%
12-31	1.3112	1.3112	-0.38%
12-30	1.3162	1.3162	-0.05%

更多凈值信息>

工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-15

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.41%	4.88%	6.65%	24.68%	5.83%	36.26%	37.60%	77.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.00%	2.73%	0.84%	8.96%	3.34%	25.63%	47.51%	50.35%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù)	5.86%	7.86%	13.50%	36.37%	--	40.75%	50.72%	107.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 150	59 \| 150	9 \| 148	7 \| 142	47 \| 150	42 \| 135	88 \| 98	4 \| 71
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.73%	7.46%	16.35%	-5.86%	-0.93%	5.64%	-7.25%	13.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù)	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33 \| 359	207 \| 355	69 \| 349	231 \| 341	157 \| 330	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.27%	10.46%	22.50%	-13.54%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 359	186 \| 330	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-14~至今	李銳敏史寶珖	276天	41.18%
2023-09-27~2025-04-13	李銳敏	1年又199天	9.77%
2021-03-24~2023-09-26	鄧皓友	2年又186天	-10.33%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
10	0	你就按成分股買完啥也不做也不至于是這個樣子。	法號凈空	01-15 14:58
28	1	標普油氣（159518）。喊溢價的，趕緊來，負價難	股友q988Z86539	01-15 12:04
78	0	標普油氣（159518）。喊溢價的，趕緊來，負價難	股友q988Z86539	01-15 10:06
22	0	千萬別買這個，買了就后悔。	敲木魚的老納	01-15 08:41
19	0	日經(jīng)跌了這會更有理由跌了	股友6055q18R73	01-15 08:16
21	0	綠了	傾國傾城的何淳美	01-14 19:53
37	2	資金經(jīng)理你要不要點臉了	Mason象樹	01-14 18:57
76	3	日元大貶值把漲幅都偷吃了	騎揚如意de若素	01-14 18:05
18	0	玩的真埋汰	股友1Y2072K933	01-14 18:02
19	0	真的太惡心了，連著兩天	敲木魚的老納	01-14 16:26
18	0	等我把你賣了我就把你拉進黑名單你個	飛發(fā)發(fā)	01-14 15:44
31	1	瑞信一生黑	長虹Ivryi	01-14 15:24
150	0	這，對嗎？	香山隱客	01-14 15:07
31	1	這么無恥嗎	股友n95H060266	01-14 15:05
188	1	還得是你	小驢游世界	01-14 14:56
13	0	資金不得來這里避險	OICQ笑了	01-14 14:33
20	0	同樣是日經(jīng)etf，為什么就它這樣惡意	炒股2號	01-14 14:33
23	0	face都不要，干脆關(guān)了，做事每次都是這樣，難怪跟	追夢人5200	01-14 14:31
11	0	這個基金是空倉了嗎一點都不跟？	股友z5P6375151	01-14 14:29
27	1	這只基金有毒啊，其它幾只都沒有綠，他跌啥呢	熟能生巧WL	01-14 14:27

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 104.56%

購買

華夏恒生生物科技ETF
近1年 95.89%

購買

匯添富恒生生物科技ET
近1年 95.61%

購買

南方恒生生物科技ETF
近1年 94.95%

購買

廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯(lián)
近1年 93.75%

購買

廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯(lián)
近1年 93.18%

購買

工銀瑞信大和日經(jīng)225
近1年 36.26%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8588.91億旗下基金：489只

工銀主題策略混合A

日漲幅4.14%

購買

工銀主題策略混合C

日漲幅4.13%

購買

工銀新興制造混合A

日漲幅3.19%

購買

工銀新興制造混合C

日漲幅3.19%

購買

工銀價值成長混合A

日漲幅3.11%

購買

工銀價值成長混合C

日漲幅3.11%

購買

工銀科技先鋒混合發(fā)起式A

日漲幅2.98%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
宏利印度股票(QDII	3518人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3502人
廣發(fā)納斯達克100ET	3508人
易方達奧明日經(jīng)225E	4340人
華夏野村日經(jīng)225ETF	4241人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

--

--

--

--

熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外