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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月：4.78%
近1年：12.44%

單位凈值 (2025-07-02)

1.1527-0.05%
近3月：15.06%
近3年：56.74%

累計(jì)凈值

1.1527
近6月：8.62%
成立來：15.27%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：6.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2021-03-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.15%
    4.78%
    15.06%
    8.62%
    8.37%
    12.44%
    20.78%
    56.74%
    同類平均
    0.22%
    4.09%
    6.12%
    13.24%
    12.13%
    22.79%
    29.06%
    40.92%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    2.11%
    4.73%
    11.30%
    --
    --
    -0.78%
    19.81%
    53.31%
    同類排名
    1 | 142
    45 | 142
    12 | 142
    128 | 133
    122 | 133
    115 | 121
    63 | 86
    5 | 63
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 1 不知道可不可以下手 一路長紅斌 07-03 14:09
19 0 這貨低于凈值，被操盤了 丫鬟周蘭蘭 07-03 13:25
38 1 最近幾天怎么回事，漲這么好 抄股2021 07-02 13:09
61 0 疊加政策紅利，創(chuàng)新藥節(jié)節(jié)攀升，同泰大健康C類今日暴 唐佑超 07-02 04:04
17 0 騙人 rxxxxx5151 07-01 09:33
61 2 走了，掙了200塊錢 投基不投機(jī)的旅人 06-30 09:19
42 0 看好日本、東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)趨勢，這個(gè)ETF拿在手里好 股友lhJasY 06-30 08:46
92 1 美元持續(xù)下跌，歐元日元持續(xù)看漲，買買買。 安靜等待亦是修養(yǎng) 06-27 03:12
93 2 不好評價(jià)，也不好預(yù)測明天的趨勢了，按道理明天開盤應(yīng) 股友0T5i103721 06-27 03:12
117 3 日元快跌兩個(gè)點(diǎn)了，被匯率殺真的是無f可說 清炒芥蘭 06-26 17:27
33 0 回本了，脫手了，祝留下的發(fā)財(cái) 股友87P535a292 06-26 14:45
18 0 為啥一動(dòng)不動(dòng)?。?/a> 跌停down 06-20 10:31
168 0 海外 | 日本計(jì)劃將超長期債券發(fā)行量削減10% 我是數(shù)據(jù)派 06-19 16:24
185 3 這個(gè)東西到底在跟什么...日經(jīng)跌你反而漲，反而折價(jià) 龍亞亞 06-18 11:21
54 0 跳空低開，后市不容樂觀 陽光的呂虔 06-13 12:47
139 4 這是個(gè)垃圾，套了一年了 我是行者無疆 06-12 10:45
34 0 感覺這東西就跟腎虧了一樣，毫無精氣神 卓然123fly 06-12 10:13
46 1 忍你很久了，一直這么不爭氣，清倉大甩賣 勤奮的楓水藍(lán)1 06-10 17:22
61 1 這里邊的托是真特么多！ 基民ADMrQ7 06-06 11:06
91 4 看來日經(jīng)指數(shù)比美歐明顯要弱一些，估計(jì)是和日本經(jīng)濟(jì)近 baozhiweiao 06-06 08:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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