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工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：2.53%

單位凈值 (2025-07-02)

1.03790.04%
近3月：0.73%
近3年：9.04%

累計凈值

1.1824
近6月：0.31%
成立來：19.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：129.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0379 1.1824 0.04%
    07-01 1.0375 1.1820 0.02%
    06-30 1.0373 1.1818 0.00%
    06-27 1.0373 1.1818 0.01%
    06-26 1.0372 1.1817 0.02%
    06-25 1.0370 1.1815 -0.01%
    06-24 1.0371 1.1816 -0.03%
    06-23 1.0374 1.1819 0.01%
    06-20 1.0373 1.1818 0.01%
    06-19 1.0372 1.1817 0.02%
    06-18 1.0370 1.1815 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.73%
    0.31%
    0.36%
    2.53%
    6.13%
    9.04%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    322 | 606
    364 | 600
    389 | 581
    374 | 559
    401 | 559
    319 | 490
    211 | 341
    178 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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