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工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.06%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04010.02%
近3月：0.09%
近3年：9.23%

累計凈值

1.1801
近6月：1.42%
成立來：19.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：129.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0401 1.1801 0.02%
    05-08 1.0399 1.1799 0.10%
    05-07 1.0389 1.1789 0.01%
    05-06 1.0388 1.1788 0.00%
    04-30 1.0388 1.1788 0.03%
    04-29 1.0385 1.1785 0.08%
    04-28 1.0377 1.1777 0.03%
    04-25 1.0374 1.1774 0.01%
    04-24 1.0373 1.1773 0.00%
    04-23 1.0373 1.1773 -0.03%
    04-22 1.0400 1.1776 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.30%
    0.09%
    1.42%
    0.14%
    3.06%
    6.73%
    9.23%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    259 | 591
    288 | 582
    364 | 572
    348 | 532
    395 | 560
    272 | 456
    192 | 330
    176 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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