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工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.89%

單位凈值 (2026-01-22)

1.0312-0.01%
近3月：0.52%
近3年：8.48%

累計(jì)凈值

1.1865
近6月：0.47%
成立來：20.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：89.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-22 1.0312 1.1865 -0.01%
    01-21 1.0313 1.1866 0.00%
    01-20 1.0313 1.1866 0.04%
    01-19 1.0309 1.1862 0.02%
    01-16 1.0307 1.1860 0.03%
    01-15 1.0304 1.1857 0.01%
    01-14 1.0303 1.1856 0.02%
    01-13 1.0301 1.1854 0.01%
    01-12 1.0300 1.1853 0.03%
    01-09 1.0297 1.1850 0.03%
    01-08 1.0294 1.1847 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.52%
    0.47%
    0.12%
    0.89%
    5.16%
    8.48%
    同類平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.51%
    -0.12%
    -0.48%
    -0.52%
    -1.75%
    -1.92%
    -2.45%
    同類排名
    248 | 662
    211 | 658
    183 | 647
    239 | 619
    240 | 661
    285 | 567
    231 | 405
    185 | 316
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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