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工銀美麗城鎮(zhèn)股票C(011478

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單位凈值 (2025-10-17): 1.9100-1.75%; 近1月：-0.42%; 近1年：22.99%

累計凈值: 2.3280; 近3月：16.89%; 近3年：-6.52%

: 近6月：23.87%; 成立來：-18.66%

類型：股票型 \| 中高風險	規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：母亞乾
成立日：2021-02-09	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	9.84%	-2.81%	股吧
成都銀行	9.64%	-0.75%	股吧
貴州茅臺	7.65%	-2.01%	股吧
保利發(fā)展	7.14%	-0.90%	股吧
東鵬飲料	4.99%	1.71%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	4.77%	-2.60%	股吧
九號公司-	4.08%	-2.32%	股吧
三環(huán)集團	3.81%	-5.73%	股吧
中航光電	3.33%	-2.45%	股吧
源杰科技	3.30%	0.39%	股吧

前十持倉占比合計：58.55%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
盟升轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
盟升轉(zhuǎn)債	0.02%	--

公司觀點

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緊跟醫(yī)療革新主力
0.48%近3年工銀前沿醫(yī)療股...
搭上新能源順風車
258.57%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
331.90%成立以來工銀全球精選股...
科創(chuàng)醫(yī)藥先鋒，雙核前沿驅(qū)動，科創(chuàng)醫(yī)...
國際現(xiàn)貨黃金盤中加速突破4350美...
現(xiàn)貨黃金突破4300美元再創(chuàng)歷史...
巨頭競逐AI應(yīng)用，如何借港股把握價...
投資港股科技或是投資中國經(jīng)濟的現(xiàn)在...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.9100	2.3280	-1.75%
10-16	1.9440	2.3620	-0.87%
10-15	1.9610	2.3790	1.45%
10-14	1.9330	2.3510	0.47%
10-13	1.9240	2.3420	-0.67%
10-10	1.9370	2.3550	0.68%
10-09	1.9240	2.3420	0.47%
09-30	1.9150	2.3330	0.68%
09-29	1.9020	2.3200	1.17%
09-26	1.8800	2.2980	-0.79%
09-25	1.8950	2.3130	0.26%

更多凈值信息>

工銀美麗城鎮(zhèn)股票C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派現(xiàn)金0.4180元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.39%	-0.42%	16.89%	23.87%	20.50%	22.99%	13.56%	-6.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.11%	-3.48%	13.43%	27.23%	27.53%	31.78%	29.04%	15.25%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	139 \| 1051	212 \| 1042	369 \| 1027	568 \| 1001	613 \| 976	609 \| 955	617 \| 857	579 \| 766
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	19.69%	-0.93%	1.89%	-3.88%	14.51%	-1.30%	-4.20%	-11.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	618 \| 1050	761 \| 1038	652 \| 1014	592 \| 1011	263 \| 991	391 \| 983	542 \| 960	899 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.07%	-23.27%	-16.00%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	462 \| 1011	746 \| 952	200 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 101.17%
2024-12-31 145.38%
2024-06-30 170.42%
2023-12-31 164.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	101.17%
2024-12-31	145.38%
2024-06-30	170.42%
2023-12-31	164.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-15~至今	母亞乾	34天	2.74%
2022-09-23~2025-09-14	胡志利	2年又357天	-8.12%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.07%
2021-02-09~2022-08-21	王君正	1年又193天	-8.27%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
74	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	09-18 09:10
97	0	公告工銀美麗城鎮(zhèn)股票C基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-18 00:13
102	0	公告關(guān)于工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金變更基金	基金資訊	09-17 07:09
33	0	$工銀美麗城鎮(zhèn)股票C$昨天都賣了，守了3年，賺了點	A股長牛	09-12 13:38
96	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 00:29
65	0	不等了，今天清倉，看著就……	小夢想阿拉皮皮	08-28 05:42
105	1	這只基金的業(yè)績很感人，從成立就開始跌，就算瞎買都不	基民HhGV29	08-20 08:24
55	0	500萬的規(guī)模，能搞成這個樣子！就問，拿著管理費，	基民HhGV29	07-24 21:37
75	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:30
284	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-11 09:09
266	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	06-11 09:09
131	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:43
115	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:29
400	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:53
867	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:24
460	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:53
676	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 08:43
326	0	垃圾	卿歌本佳	07-04 21:13
756	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-13 09:06
409	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金(C類份額)	基金資訊	06-13 09:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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