基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月:5.08%
近1年:10.80%

單位凈值 (2025-07-03)

1.1499-0.24%
近3月:16.88%
近3年:56.36%

累計(jì)凈值

1.1499
近6月:8.49%
成立來(lái):14.99%
類型:指數(shù)型-海外股票規(guī)模:6.07億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李銳敏
成 立 日:2021-03-24管 理 人工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差:11.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金,投資于境外市場(chǎng),暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    5.08%
    16.88%
    8.49%
    8.10%
    10.80%
    18.50%
    56.36%
    同類平均
    0.54%
    3.59%
    10.17%
    12.97%
    12.66%
    22.17%
    28.38%
    41.59%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.51%
    6.25%
    14.54%
    --
    --
    -1.96%
    17.87%
    53.40%
    同類排名
    30 | 142
    37 | 142
    23 | 142
    128 | 133
    122 | 133
    115 | 121
    65 | 86
    5 | 63
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 創(chuàng)新藥板塊今天繼續(xù)發(fā)力,大漲2.5%!同泰大健康凈 唐佑超 07-03 22:49
24 1 不知道可不可以下手 一路長(zhǎng)紅斌 07-03 14:09
23 0 這貨低于凈值,被操盤了 丫鬟周蘭蘭 07-03 13:25
39 1 最近幾天怎么回事,漲這么好 抄股2021 07-02 13:09
62 0 疊加政策紅利,創(chuàng)新藥節(jié)節(jié)攀升,同泰大健康C類今日暴 唐佑超 07-02 04:04
17 0 騙人 rxxxxx5151 07-01 09:33
61 2 走了,掙了200塊錢 投基不投機(jī)的旅人 06-30 09:19
43 0 看好日本、東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì),這個(gè)ETF拿在手里好 股友lhJasY 06-30 08:46
92 1 美元持續(xù)下跌,歐元日元持續(xù)看漲,買買買。 安靜等待亦是修養(yǎng) 06-27 03:12
93 2 不好評(píng)價(jià),也不好預(yù)測(cè)明天的趨勢(shì)了,按道理明天開盤應(yīng) 股友0T5i103721 06-27 03:12
117 3 日元快跌兩個(gè)點(diǎn)了,被匯率殺真的是無(wú)f可說(shuō) 清炒芥蘭 06-26 17:27
33 0 回本了,脫手了,祝留下的發(fā)財(cái) 股友87P535a292 06-26 14:45
18 0 跌停down 06-20 10:31
169 0 海外 | 日本計(jì)劃將超長(zhǎng)期債券發(fā)行量削減10% 我是數(shù)據(jù)派 06-19 16:24
186 3 這個(gè)東西到底在跟什么...日經(jīng)跌你反而漲,反而折價(jià) 龍亞亞 06-18 11:21
54 0 跳空低開,后市不容樂(lè)觀 陽(yáng)光的呂虔 06-13 12:47
139 4 這是個(gè)垃圾,套了一年了 我是行者無(wú)疆 06-12 10:45
34 0 感覺(jué)這東西就跟腎虧了一樣,毫無(wú)精氣神 卓然123fly 06-12 10:13
46 1 忍你很久了,一直這么不爭(zhēng)氣,清倉(cāng)大甩賣 勤奮的楓水藍(lán)1 06-10 17:22
61 1 這里邊的托是真特么多! 基民ADMrQ7 06-06 11:06
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