凈值估算--
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:6.07億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李銳敏等 |
成 立 日:2021-03-24 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差:11.56% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 84.89% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 84.34% | 購(gòu)買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 79.44% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
搭上新能源順風(fēng)車
163.20%成立以來(lái)工銀新能源汽車...
足不出戶,配置全球
245.40%成立以來(lái)工銀全球股票(...
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324.00%成立以來(lái)工銀全球精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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07-03 | 1.1499 | 1.1499 | -0.24% |
07-02 | 1.1527 | 1.1527 | -0.05% |
07-01 | 1.1533 | 1.1533 | -1.01% |
06-30 | 1.1651 | 1.1651 | 0.88% |
06-27 | 1.1549 | 1.1549 | 1.89% |
06-26 | 1.1335 | 1.1335 | 1.43% |
06-25 | 1.1175 | 1.1175 | 1.15% |
06-24 | 1.1048 | 1.1048 | 1.04% |
06-23 | 1.0934 | 1.0934 | -0.75% |
06-20 | 1.1017 | 1.1017 | -0.55% |
06-19 | 1.1078 | 1.1078 | -0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 1.45% | 5.08% | 16.88% | 8.49% | 8.10% | 10.80% | 18.50% | 56.36% |
同類平均 | 0.54% | 3.59% | 10.17% | 12.97% | 12.66% | 22.17% | 28.38% | 41.59% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.51% | 6.25% | 14.54% | -- | -- | -1.96% | 17.87% | 53.40% |
同類排名 | 30 | 142 | 37 | 142 | 23 | 142 | 128 | 133 | 122 | 133 | 115 | 121 | 65 | 86 | 5 | 63 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 97.27%
近1年 86.39%
近1年 86.33%
近1年 85.28%
近1年 84.89%
近1年 84.34%
近1年 10.80%
日漲幅3.54%
日漲幅3.18%
日漲幅3.18%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
日漲幅2.94%
日漲幅2.94%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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宏利印度股票(QDII) | 3081人 |
工銀印度基金人民幣 | 3094人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 2843人 |
易方達(dá)日經(jīng)225ETF | 3613人 |
華夏野村日經(jīng)225ETF | 3416人 |
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