工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)| 類型：指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模：7.70億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李銳敏等 |
| 成 立 日：2021-03-24 | 管 理 人：工銀瑞信基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：10.58% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-03 1.3149 1.3149 0.93% 12-02 1.3028 1.3028 0.15% 12-01 1.3009 1.3009 -1.69% 11-28 1.3232 1.3232 0.29% 11-27 1.3194 1.3194 1.05% 11-26 1.3057 1.3057 2.06% 11-25 1.2794 1.2794 -0.36% 11-24 1.2840 1.2840 0.41% 11-21 1.2788 1.2788 -2.31% 11-20 1.3091 1.3091 1.43% 11-19 1.2907 1.2907 -0.64%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.70%-6.38%13.00%20.16%23.62%20.17%42.32%57.98%同類平均0.52%-1.21%2.85%14.18%22.99%21.71%44.51%52.48%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%跟蹤標(biāo)的0.62%--18.90%33.16%--27.05%49.15%79.51%同類排名18 | 13780 | 1377 | 13621 | 12961 | 12098 | 11942 | 905 | 63四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 70.69%
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ET近1年 68.32%
匯添富恒生生物科技ET近1年 64.62%
華夏恒生生物科技ETF近1年 64.57%
南方恒生生物科技ETF近1年 63.85%
廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF聯(lián)近1年 62.80%
工銀瑞信大和日經(jīng)225近1年 20.17%
工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C
日漲幅1.00%
工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A
日漲幅0.98%
工銀瑞信大和日經(jīng)225
日漲幅0.93%
工銀豐收回報(bào)靈活配置混
日漲幅0.83%
工銀豐收回報(bào)靈活配置混
日漲幅0.81%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 3456人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3425人 |
| 工銀印度基金人民幣 | 3414人 |
| 易方達(dá)奧明日經(jīng)225E | 4235人 |
| 華夏野村日經(jīng)225ETF | 4152人 |
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