基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-09-03 10:42)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03420.02%
近3月：0.20%
近3年：8.11%

累計(jì)凈值

1.1837
近6月：0.79%
成立來(lái)：19.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0342 1.1837 0.02%
    09-01 1.0340 1.1835 0.03%
    08-29 1.0337 1.1832 0.03%
    08-28 1.0334 1.1829 -0.04%
    08-27 1.0338 1.1833 -0.01%
    08-26 1.0339 1.1834 0.02%
    08-25 1.0337 1.1832 0.06%
    08-22 1.0331 1.1826 0.00%
    08-21 1.0331 1.1826 0.03%
    08-20 1.0348 1.1823 0.00%
    08-19 1.0348 1.1823 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.20%
    0.79%
    0.19%
    1.96%
    5.48%
    8.11%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.10%
    0.41%
    1.03%
    0.67%
    1.96%
    5.04%
    7.63%
    同類(lèi)排名
    138 | 631
    235 | 623
    230 | 599
    262 | 574
    318 | 558
    321 | 505
    202 | 347
    168 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 00:28
77 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-21 00:20
62 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-19 00:16
84 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-16 00:08
72 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(A 基金資訊 08-01 00:18
62 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 08-01 00:18
84 0 公告關(guān)于工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-31 00:12
105 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-22 00:17
48 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
72 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 00:22
64 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 09:25
100 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 09:07
107 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-12 07:32
112 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 06-10 07:32
91 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-21 09:07
164 0 【重要提醒】基金分紅提示 工銀瑞信基金 05-19 14:59
135 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 05-19 07:24
120 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 05-15 07:26
113 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資 基金資訊 04-23 07:35
72 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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