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工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-10-17)

1.03290.05%
近3月：-0.03%
近3年：7.92%

累計凈值

1.1844
近6月：0.45%
成立來：19.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：37.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0329 1.1844 0.05%
    10-16 1.0324 1.1839 0.01%
    10-15 1.0323 1.1838 -0.01%
    10-14 1.0324 1.1839 0.00%
    10-13 1.0324 1.1839 0.04%
    10-10 1.0320 1.1835 -0.02%
    10-09 1.0322 1.1837 0.06%
    09-30 1.0316 1.1831 0.05%
    09-29 1.0311 1.1826 0.00%
    09-26 1.0311 1.1826 0.02%
    09-25 1.0309 1.1824 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    -0.03%
    0.45%
    0.25%
    1.71%
    5.72%
    7.92%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.12%
    0.25%
    0.75%
    0.80%
    1.83%
    5.24%
    7.49%
    同類排名
    274 | 651
    211 | 648
    218 | 623
    207 | 585
    296 | 558
    327 | 524
    201 | 352
    163 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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工銀瑞信基金

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