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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀美麗城鎮(zhèn)股票A(001043

)

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單位凈值 (2025-12-02): 2.03700.54%; 近1月：2.00%; 近1年：26.44%

累計凈值: 2.4610; 近3月：10.23%; 近3年：1.29%

: 近6月：26.05%; 成立來：146.65%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.25億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：母亞乾
成立日：2015-03-26	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東方雨虹	9.72%	-0.74%	股吧
中國建筑	8.80%	0.19%	股吧
中國巨石	5.04%	-0.70%	股吧
旗濱集團	4.87%	-0.48%	股吧
兔寶寶	4.70%	-1.04%	股吧
顧家家居	4.49%	-1.55%	股吧
三一重工	4.33%	1.19%	股吧
廣聯(lián)達	4.06%	-2.05%	股吧
喜臨門	3.91%	3.92%	股吧
偉星新材	3.89%	0.56%	股吧

前十持倉占比合計：53.81%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
盟升轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
盟升轉(zhuǎn)債	0.02%	--

公司觀點

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搭上新能源順風(fēng)車
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老將帶你領(lǐng)略全球
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273.73%成立以來工銀全球股票(...
低費率的優(yōu)勢，逐漸顯現(xiàn)出來
AI算力+創(chuàng)新藥雙輪驅(qū)動，跨年投資...
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多款A(yù)I大模型發(fā)布最新成果，同標(biāo)的...
掘金雙創(chuàng)龍頭，同類管理費率最低的科...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	2.0370	2.4610	0.54%
12-01	2.0260	2.4500	1.40%
11-28	1.9980	2.4220	0.00%
11-27	1.9980	2.4220	0.00%
11-26	1.9980	2.4220	-0.30%
11-25	2.0040	2.4280	0.96%
11-24	1.9850	2.4090	0.66%
11-21	1.9720	2.3960	-2.09%
11-20	2.0140	2.4380	1.21%
11-19	1.9900	2.4140	-0.15%
11-18	1.9930	2.4170	-0.94%

更多凈值信息>

工銀美麗城鎮(zhèn)股票A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派現(xiàn)金0.4240元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.65%	2.00%	10.23%	26.05%	26.29%	26.44%	26.21%	1.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.34%	-2.44%	1.18%	24.81%	29.20%	26.25%	31.30%	16.59%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	371 \| 1047	46 \| 1045	92 \| 1032	403 \| 1003	484 \| 970	422 \| 958	487 \| 872	514 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	19.85%	-0.85%	2.05%	-3.76%	14.72%	-1.22%	-4.09%	-11.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	613 \| 1050	752 \| 1038	644 \| 1014	587 \| 1011	253 \| 991	390 \| 983	539 \| 960	896 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.60%	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	440 \| 1011	742 \| 952	192 \| 867	189 \| 740	83 \| 554	130 \| 410	72 \| 349	61 \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 101.17%
2024-12-31 145.38%
2024-06-30 170.42%
2023-12-31 164.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：在全面推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的背景下,積極選擇深度受益于此類主題的股票進行投資。

報告期	基金換手率
2025-06-30	101.17%
2024-12-31	145.38%
2024-06-30	170.42%
2023-12-31	164.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-15~至今	母亞乾	79天	7.27%
2022-09-23~2025-09-14	胡志利	2年又357天	-6.72%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.02%
2017-10-09~2022-08-21	王君正	4年又317天	142.42%
2015-03-26~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又197天	8.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
53	0	冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家配置兩大機	小鯨海里游	11-26 12:32
2326	10	鄢耀經(jīng)理，原來是個多面手	快樂養(yǎng)基大師兄	11-01 13:19
56	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 00:25
282	1	……	歐陽云卉	09-22 04:16
113	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	09-18 09:10
145	0	公告工銀美麗城鎮(zhèn)股票A基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-18 00:13
133	0	公告關(guān)于工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金變更基金	基金資訊	09-17 07:09
171	1	哥們，我要回本了，加把勁	飛鳥yl	08-30 22:14
121	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 00:29
149	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康實至名歸，7月十	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 18:02
370	0	哇哦！同泰金融精選股票C（013491）四連漲，金	高麥克1	07-21 23:32
114	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:30
132	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-11 09:33
355	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-11 09:09
152	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:43
142	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:29
165	0	家庭周末從逛折扣店變短途游！女兒說爸爸終于不用假裝	股友8097870yN0	03-15 20:02
181	0	養(yǎng)老金賬戶轉(zhuǎn)賬莫名延遲！同泰遠見混合本月第三次拒絕	股友29z729H225	03-09 11:46
187	0	……	善于學(xué)習(xí)地入臘紅	02-19 20:12
426	0	公告工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題股票型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:53

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