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匯添富中債1-3年國開債A(007097
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04690.00%
近3月：0.75%
近3年：9.63%

累計凈值

1.2011
近6月：0.35%
成立來：21.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0469 1.2011 0.00%
    07-02 1.0469 1.2011 0.06%
    07-01 1.0463 1.2005 0.02%
    06-30 1.0461 1.2003 0.00%
    06-27 1.0461 1.2003 0.01%
    06-26 1.0460 1.2002 0.03%
    06-25 1.0457 1.1999 -0.04%
    06-24 1.0461 1.2003 -0.03%
    06-23 1.0464 1.2006 0.00%
    06-20 1.0464 1.2006 0.03%
    06-19 1.0461 1.2003 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    0.75%
    0.35%
    0.50%
    3.11%
    6.76%
    9.63%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    196 | 420
    144 | 418
    113 | 409
    218 | 395
    213 | 395
    155 | 356
    120 | 247
    99 | 204
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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