基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.93%

單位凈值 (2026-01-16)

1.00820.03%
近3月：0.48%
近3年：9.02%

累計(jì)凈值

1.2039
近6月：0.31%
成立來：22.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0082 1.2039 0.03%
    01-15 1.0079 1.2036 0.00%
    01-14 1.0079 1.2036 0.01%
    01-13 1.0078 1.2035 0.00%
    01-12 1.0078 1.2035 0.03%
    01-09 1.0075 1.2032 0.02%
    01-08 1.0073 1.2030 0.04%
    01-07 1.0069 1.2026 -0.02%
    01-06 1.0071 1.2028 -0.04%
    01-05 1.0075 1.2032 0.00%
    12-31 1.0075 1.2032 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    0.48%
    0.31%
    0.07%
    0.93%
    5.54%
    9.02%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.18%
    -0.44%
    -0.12%
    -0.50%
    -0.54%
    -1.75%
    -1.84%
    -2.53%
    同類排名
    353 | 664
    465 | 660
    258 | 649
    298 | 622
    237 | 664
    256 | 566
    198 | 402
    148 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金收益分 基金資訊 12-23 07:35
66 0 公告關(guān)于匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫 基金資訊 12-17 09:08
90 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
123 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:47
113 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:16
160 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
154 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-18 09:08
131 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 04-18 09:08
145 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
141 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 03-21 09:09
173 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:08
308 0 公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù) 基金資訊 03-19 21:34
163 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:16
182 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:11
517 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:38
522 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 11-22 09:06
770 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 11-22 09:06
737 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 11-20 09:06
816 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:55
698 0 今日開心收蛋了，你們怎么樣? 小乖養(yǎng)基 09-23 21:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1