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匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C(019366
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.59%
近1年：9.52%

單位凈值 (2025-11-28)

1.13470.26%
近3月：-0.06%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1727
近6月：10.69%
成立來(lái)：17.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2024-02-02管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.59%
    -0.06%
    10.69%
    7.06%
    9.52%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    -0.59%
    -0.27%
    8.31%
    4.82%
    7.59%
    20.91%
    18.35%
    同類排名
    4328 | 4672
    873 | 4562
    2656 | 4331
    3208 | 3932
    2944 | 3410
    2656 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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