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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：10.25%

單位凈值 (2025-10-15)

1.14550.32%
近3月：6.45%
近3年：--

累計凈值

1.1955
近6月：15.25%
成立來：20.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.79%
    0.65%
    6.45%
    15.25%
    8.40%
    10.25%
    25.87%
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.16%
    0.23%
    5.46%
    10.93%
    5.19%
    6.96%
    18.82%
    21.66%
    同類排名
    640 | 4461
    2782 | 4405
    3469 | 4106
    3124 | 3746
    3010 | 3416
    2708 | 3067
    1629 | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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