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凈值估算(25-09-01 11:23)

--
近1月：2.53%
近1年：22.46%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1379-0.19%
近3月：10.94%
近3年：--

累計凈值

1.1879
近6月：13.36%
成立來：19.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    2.53%
    10.94%
    13.36%
    7.68%
    22.46%
    20.32%
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.02%
    2.26%
    7.94%
    10.35%
    4.91%
    19.16%
    14.07%
    17.24%
    同類排名
    3350 | 4299
    3393 | 4189
    3219 | 3944
    2585 | 3565
    3046 | 3420
    2702 | 2987
    1509 | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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527 1 在當前市場環(huán)境下，紅利資產(chǎn)或有長期投資價值。例如， 騎牛看熊 12-31 10:12
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412 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分上交所ETF 基金資訊 11-21 19:19
104 0 想減200手沒人買了 夢想526 11-20 14:55
115 0 公告匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-06 19:11
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202 0 這些破凈的大家伙開始貸款增持回購了！明天應該開始表 止盈不坐過山車 10-21 00:08
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