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匯添富中債7-10年國開債A(008054
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.73%
近1年：4.47%

單位凈值 (2025-09-01)

1.22560.09%
近3月：-0.76%
近3年：15.37%

累計凈值

1.2506
近6月：0.23%
成立來：25.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.2256 1.2506 0.09%
    08-29 1.2245 1.2495 0.07%
    08-28 1.2236 1.2486 -0.24%
    08-27 1.2266 1.2516 -0.07%
    08-26 1.2274 1.2524 0.04%
    08-25 1.2269 1.2519 0.20%
    08-22 1.2244 1.2494 -0.09%
    08-21 1.2255 1.2505 0.20%
    08-20 1.2231 1.2481 -0.07%
    08-19 1.2240 1.2490 0.15%
    08-18 1.2222 1.2472 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.73%
    -0.76%
    0.23%
    -0.49%
    4.47%
    11.91%
    15.37%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.61%
    -0.54%
    0.35%
    -0.18%
    4.17%
    11.02%
    15.17%
    同類排名
    605 | 628
    590 | 621
    581 | 597
    536 | 573
    526 | 557
    30 | 504
    15 | 346
    12 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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