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凈值估算(25-10-17 13:38)

--
近1月：0.11%
近1年：2.10%

單位凈值 (2025-10-16)

1.04470.01%
近3月：-0.17%
近3年：8.25%

累計凈值

1.1989
近6月：0.32%
成立來：21.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0447 1.1989 0.01%
    10-15 1.0446 1.1988 -0.01%
    10-14 1.0447 1.1989 0.00%
    10-13 1.0447 1.1989 0.02%
    10-10 1.0445 1.1987 0.00%
    10-09 1.0445 1.1987 0.03%
    09-30 1.0442 1.1984 0.07%
    09-29 1.0435 1.1977 0.02%
    09-26 1.0433 1.1975 0.03%
    09-25 1.0430 1.1972 0.00%
    09-24 1.0430 1.1972 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    -0.17%
    0.32%
    0.29%
    2.10%
    5.95%
    8.25%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.12%
    -0.38%
    -0.57%
    -2.31%
    -1.42%
    -1.66%
    -3.17%
    同類排名
    357 | 649
    59 | 634
    302 | 623
    262 | 585
    265 | 558
    178 | 524
    170 | 352
    137 | 291
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:16
124 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
117 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-18 09:08
82 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 04-18 09:08
106 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
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124 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:08
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468 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:38
480 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 11-22 09:06
724 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 11-22 09:06
686 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 11-20 09:06
783 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:55
649 0 今日開心收蛋了，你們怎么樣? 小乖養(yǎng)基 09-23 21:38
745 3 原來瀟哥是這樣的普通/瀟哥也承認(rèn)自己的普通，就按普 瀟哥穩(wěn)健投指數(shù) 09-21 14:55
508 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類份 基金資訊 09-09 09:04
573 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 09-09 09:04
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