基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007097
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.35%

單位凈值 (2025-08-29)

1.04380.03%
近3月：0.19%
近3年：8.54%

累計(jì)凈值

1.1980
近6月：0.75%
成立來(lái)：21.41%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0438 1.1980 0.03%
    08-28 1.0435 1.1977 -0.06%
    08-27 1.0441 1.1983 -0.01%
    08-26 1.0442 1.1984 0.04%
    08-25 1.0438 1.1980 0.06%
    08-22 1.0432 1.1974 -0.01%
    08-21 1.0433 1.1975 0.04%
    08-20 1.0429 1.1971 -0.01%
    08-19 1.0430 1.1972 0.02%
    08-18 1.0428 1.1970 -0.13%
    08-15 1.0442 1.1984 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.19%
    0.75%
    0.20%
    2.35%
    5.86%
    8.54%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類(lèi)排名
    122 | 632
    339 | 623
    262 | 599
    252 | 574
    288 | 558
    209 | 504
    167 | 347
    136 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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