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凈值估算(25-07-03 13:50)

--
近1月：0.40%
近1年：3.15%

單位凈值 (2025-07-02)

1.04690.06%
近3月：1.02%
近3年：9.63%

累計(jì)凈值

1.2011
近6月：0.40%
成立來：21.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0469 1.2011 0.06%
    07-01 1.0463 1.2005 0.02%
    06-30 1.0461 1.2003 0.00%
    06-27 1.0461 1.2003 0.01%
    06-26 1.0460 1.2002 0.03%
    06-25 1.0457 1.1999 -0.04%
    06-24 1.0461 1.2003 -0.03%
    06-23 1.0464 1.2006 0.00%
    06-20 1.0464 1.2006 0.03%
    06-19 1.0461 1.2003 0.04%
    06-18 1.0457 1.1999 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    1.02%
    0.40%
    0.50%
    3.15%
    6.77%
    9.63%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    208 | 606
    156 | 600
    161 | 581
    284 | 559
    291 | 559
    192 | 490
    156 | 341
    135 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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