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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：1.36%
近1年：-17.54%

單位凈值 (2025-07-01)

1.27780.25%
近3月：-0.08%
近3年：12.52%

累計凈值

1.2778
近6月：-9.98%
成立來：28.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董瑾
成 立 日：2013-08-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    1.36%
    -0.08%
    -9.98%
    -9.98%
    -17.54%
    9.55%
    12.52%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    0.60%
    -0.47%
    -8.69%
    -10.60%
    -18.55%
    4.04%
    0.96%
    同類排名
    3680 | 3968
    3458 | 3936
    2768 | 3706
    3370 | 3426
    3370 | 3426
    2881 | 2888
    737 | 2218
    363 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31420.07%
    2024-06-30258.43%
    2023-12-31266.14%
    2023-06-30436.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 1 這個是T加0的？ A823456 06-18 12:27
65 2 請問各位大神這基有沒有分紅？ GoodLuck 06-17 14:54
69 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華西 基金資訊 06-09 17:14
493 0 此文完全由AI完成，屬于娛樂型小說題材，不構(gòu)成任何 股市戒 05-24 04:25
233 2 根據(jù)《中國核能發(fā)展與展望（2023）》，預(yù)計到20 騎?？葱?/a> 05-22 08:43
39 0 這家伙從來沒有分紅對吧 三生有幸009 05-12 12:30
311 6 我重倉一手就放在這里擺著 牛排星仁 04-25 11:43
73 0 合理價位1.5以上， 買股票當(dāng)股東 04-21 18:01
59 0 公告中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 17:10
50 0 下來就搞點，老鷹大戰(zhàn)波斯貓一觸即發(fā)。 大紅好運哥 04-11 13:35
1728 1 能源最近連續(xù)下跌，跌多漲少，都是微漲。感覺需要一個 古愁天 04-08 19:54
115 1 大盤今天大漲，小心下周來個大陰線，這玩意是護盤的， 春天來了綠油油 04-08 19:50
99 1 第一目標(biāo)1.71 買股票當(dāng)股東 04-07 10:55
75 0 公告中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-30 17:16
65 0 公告中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-20 20:09
59 0 公告中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:03
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64 0 公告中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
459 3 輪到煤炭能源了？ 遠(yuǎn)古上帝 03-13 14:18
180 0 你們玩這個要注意一下原油期貨，原油漲就穩(wěn)了 牛排星仁 03-13 11:58
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