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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.21%
近1年：-3.55%

單位凈值 (2025-07-02)

0.97950.75%
近3月：2.31%
近3年：--

累計凈值

0.9795
近6月：1.10%
成立來：-2.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-05-31管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證油氣資源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    4.21%
    2.31%
    1.10%
    -1.23%
    -3.55%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    1.11%
    3.47%
    1.41%
    0.43%
    -1.91%
    -5.43%
    3.94%
    6.44%
    同類排名
    536 | 3972
    1577 | 3938
    1556 | 3714
    2988 | 3427
    2894 | 3426
    2833 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    不佳

    不佳

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31156.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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