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國投瑞銀順成3個月定開債(012016
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06340.04%
近1月：0.03%
近1年：1.95%

累計凈值

1.1389
近3月：-0.16%
近3年：8.02%

近6月：0.62%
成立來：14.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳偉旸等
成 立 日：2021-05-18管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0634 1.1389 0.04%
    10-15 1.0630 1.1385 0.02%
    10-14 1.0628 1.1383 0.03%
    10-13 1.0625 1.1380 0.08%
    10-10 1.0617 1.1372 0.02%
    10-09 1.0615 1.1370 0.07%
    09-30 1.0608 1.1363 -0.01%
    09-29 1.0609 1.1364 0.02%
    09-26 1.0607 1.1362 0.00%
    09-25 1.0607 1.1362 -0.10%
    09-24 1.0618 1.1373 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.03%
    -0.16%
    0.62%
    -0.08%
    1.95%
    6.10%
    8.02%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    303 | 3182
    1783 | 3190
    1185 | 3151
    801 | 3052
    2293 | 2965
    1761 | 2846
    1168 | 2298
    1196 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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