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單位凈值 (2025-09-01)

1.02960.03%
近1月：-0.14%
近1年：2.34%

累計凈值

1.2642
近3月：0.23%
近3年：8.35%

近6月：1.26%
成立來：29.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-17/10-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0296 1.2642 0.03%
    08-29 1.0293 1.2639 0.00%
    08-28 1.0293 1.2639 -0.03%
    08-27 1.0296 1.2642 0.02%
    08-26 1.0294 1.2640 0.05%
    08-25 1.0289 1.2635 0.03%
    08-22 1.0286 1.2632 0.00%
    08-21 1.0286 1.2632 0.01%
    08-20 1.0285 1.2631 -0.01%
    08-19 1.0286 1.2632 -0.02%
    08-18 1.0288 1.2634 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    0.23%
    1.26%
    0.89%
    2.34%
    5.83%
    8.35%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    203 | 3153
    1555 | 3158
    1081 | 3104
    703 | 2992
    867 | 2962
    1424 | 2790
    1330 | 2248
    1164 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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