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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.42%
近1年：25.88%

單位凈值 (2025-05-09)

2.78390.39%
近3月：1.77%
近3年：32.07%

累計凈值

2.7839
近6月：-3.75%
成立來：178.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.90%
    5.42%
    1.77%
    -3.75%
    -0.46%
    25.88%
    16.80%
    32.07%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    2.95%
    5.35%
    1.60%
    -4.54%
    -1.06%
    21.33%
    7.74%
    16.74%
    同類排名
    516 | 3865
    1701 | 3752
    826 | 3541
    1302 | 3146
    1779 | 3437
    364 | 2786
    221 | 2158
    190 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    2023-06-309.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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