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凈值估算(25-12-01 13:49)

--
近1月：-1.52%
近1年：11.67%

單位凈值 (2025-11-28)

3.0382-0.45%
近3月：-3.68%
近3年：46.73%

累計凈值

3.0382
近6月：8.07%
成立來：203.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -1.52%
    -3.68%
    8.07%
    8.63%
    11.67%
    42.75%
    46.73%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.21%
    -1.50%
    -4.13%
    5.44%
    5.43%
    8.37%
    34.62%
    32.72%
    同類排名
    4505 | 4672
    1117 | 4562
    3597 | 4331
    3383 | 3932
    2852 | 3410
    2493 | 3216
    744 | 2428
    340 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-26 17:22
182 2 金融指數(shù)和信息科技指數(shù)估值表更新 價投君 10-19 10:52
51 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動 基金資訊 09-02 19:14
48 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 18:20
53 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動 基金資訊 08-22 17:28
56 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-11 17:21
59 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-07 17:21
77 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
94 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
101 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
70 0 跟蹤的指數(shù)是個好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動性差。 王子1234 06-23 21:47
64 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
69 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
105 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
112 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
142 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
112 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
89 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
102 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
105 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
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