基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：2.28%
近1年：40.61%

單位凈值 (2025-09-02)

3.13300.58%
近3月：11.08%
近3年：46.53%

累計(jì)凈值

3.1330
近6月：14.52%
成立來：213.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.08%
    2.28%
    11.08%
    14.52%
    12.02%
    40.61%
    37.29%
    46.53%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.06%
    8.81%
    12.08%
    9.18%
    37.77%
    29.46%
    32.78%
    同類排名
    3723 | 4257
    3839 | 4203
    3243 | 3946
    2412 | 3565
    2724 | 3420
    1817 | 2991
    593 | 2278
    241 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動(dòng) 基金資訊 09-02 19:14
21 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 18:20
23 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng) 基金資訊 08-22 17:28
29 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-11 17:21
33 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-07 17:21
41 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
63 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
67 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
41 0 跟蹤的指數(shù)是個(gè)好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動(dòng)性差。 王子1234 06-23 21:47
44 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
39 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
73 0 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國(guó)投瑞銀趙建 04-21 18:00
68 0 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國(guó)投瑞銀趙建 04-19 18:00
106 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
73 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
68 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
78 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
81 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
85 0 公告國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 04:19
643 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1