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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012  后端：128012
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单位净值 (2025-07-02)

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累计净值

2.2283
近3月：1.19%
近3年：8.44%

近6月：1.19%
成立来：148.06%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：67.15亿元（2025-03-31）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    07-01 1.3200 2.2270 0.14%
    06-30 1.3181 2.2251 0.11%
    06-27 1.3167 2.2237 0.09%
    06-26 1.3155 2.2225 -0.08%
    06-25 1.3166 2.2236 0.11%
    06-24 1.3151 2.2221 0.15%
    06-23 1.3131 2.2201 0.07%
    06-20 1.3122 2.2192 0.06%
    06-19 1.3114 2.2184 -0.24%
    06-18 1.3145 2.2215 -0.02%
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    3.07%
    6.21%
    8.44%
    同类平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    沪深300
    -0.41%
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    1.53%
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    0.22%
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    2.63%
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    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    2023-06-3023.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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