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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.47%
近1年：14.39%

單位凈值 (2026-01-14)

3.0869-1.47%
近3月：2.75%
近3年：34.67%

累計(jì)凈值

3.0869
近6月：-1.16%
成立來：208.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.24%
    1.47%
    2.75%
    -1.16%
    -0.65%
    14.39%
    53.88%
    34.67%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.28%
    -0.37%
    0.21%
    -2.70%
    -1.57%
    10.01%
    43.41%
    20.21%
    同類排名
    4715 | 4737
    4210 | 4713
    3620 | 4506
    3918 | 4084
    4636 | 4762
    2963 | 3413
    1267 | 2509
    856 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 $國投金融地產(chǎn)ETF(SZ159933)$ 基民51972Ry787 01-14 15:01
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139 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
112 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
85 0 跟蹤的指數(shù)是個(gè)好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動(dòng)性差。 王子1234 06-23 21:47
76 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
78 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
115 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
123 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
157 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
133 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
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