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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.52%
近1年：11.23%

單位凈值 (2025-10-16)

3.06380.88%
近3月：-0.68%
近3年：49.73%

累計凈值

3.0638
近6月：12.75%
成立來：206.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    1.52%
    -0.68%
    12.75%
    9.55%
    11.23%
    36.81%
    49.73%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    3.91%
    1.46%
    -1.48%
    10.20%
    6.53%
    7.87%
    28.71%
    35.46%
    同類排名
    112 | 4433
    1833 | 4429
    4024 | 4117
    3331 | 3752
    2948 | 3416
    2667 | 3068
    944 | 2350
    360 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 金融指數(shù)和信息科技指數(shù)估值表更新 價投君 10-16 19:58
42 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動 基金資訊 09-02 19:14
35 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 18:20
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43 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-11 17:21
49 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-07 17:21
61 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
79 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
86 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
58 0 跟蹤的指數(shù)是個好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動性差。 王子1234 06-23 21:47
56 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
57 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
88 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
89 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
124 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
98 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
79 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
92 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
95 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
98 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 04:19
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