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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：1.47%
近1年：40.78%

單位凈值 (2025-08-29)

3.1530-0.04%
近3月：11.85%
近3年：49.04%

累計凈值

3.1530
近6月：15.25%
成立來：215.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    1.47%
    11.85%
    15.25%
    12.74%
    40.78%
    37.07%
    49.04%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.50%
    1.27%
    9.60%
    12.82%
    9.89%
    37.95%
    29.19%
    35.23%
    同類排名
    3910 | 4299
    3553 | 4189
    3119 | 3944
    2319 | 3565
    2686 | 3420
    1746 | 2987
    600 | 2273
    210 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.47%
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
21 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 18:20
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29 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-11 17:21
32 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-07 17:21
40 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
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67 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
40 0 跟蹤的指數(shù)是個好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動性差。 王子1234 06-23 21:47
44 0 不是這啥意思直接退市了嗎 super牛牛 05-21 09:49
39 0 人家張聽你跌停真有你的 super牛牛 05-16 10:34
73 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
68 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
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68 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
78 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
81 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
85 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 04:19
637 0 公告關(guān)于國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
84 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:10
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