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國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(161211
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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.07%
近1年：24.35%

單位凈值 (2025-05-09)

2.19370.36%
近3月：1.56%
近3年：29.74%

累計凈值

2.1937
近6月：-3.59%
成立來：119.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2010-04-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.72%
    5.07%
    1.56%
    -3.59%
    -0.51%
    24.35%
    15.79%
    29.74%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.95%
    5.35%
    1.60%
    -4.54%
    -1.06%
    21.33%
    7.74%
    16.74%
    同類排名
    590 | 3865
    1859 | 3752
    878 | 3541
    1270 | 3146
    1793 | 3437
    405 | 2786
    240 | 2158
    216 | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.74%
    2023-12-314.05%
    2022-12-315.22%
    2022-06-305.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
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635 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 08:04
387 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 08:05
478 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:06
440 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:06
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