基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：2.85%
近1年：29.41%

單位凈值 (2025-12-02)

1.23920.92%
近3月：5.44%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2542
近6月：15.83%
成立來(lái)：25.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉揚(yáng)等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    2.85%
    5.44%
    15.83%
    22.00%
    29.41%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.53%
    3.40%
    5.58%
    16.38%
    23.26%
    30.32%
    66.23%
    62.39%
    同類(lèi)排名
    2413 | 4605
    186 | 4574
    780 | 4373
    2594 | 3935
    1763 | 3409
    872 | 3220
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 又是紅利支棱起來(lái) 良田帥帥噠 12-02 21:01
29 0 凈值播報(bào) 金雞喔喔鳴 12-02 20:18
90 0 市場(chǎng)震蕩，但紅利板塊走勢(shì)保持堅(jiān)挺！ 春暖會(huì)開(kāi)花 11-10 21:23
44 0 紅利板塊連續(xù)上漲 債基養(yǎng)基人 11-10 21:18
127 0 紅利板塊漲幅給力喲 喜氣洋洋1 11-10 21:16
90 0 紅利賽道防御性強(qiáng) 小小養(yǎng)基 11-10 21:02
167 0 波動(dòng)加大，紅利有韌性 牛這會(huì)真來(lái)了 11-07 21:48
51 0 配置紅利對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 債基養(yǎng)基人 11-07 21:07
102 0 今日市場(chǎng)震蕩走弱，多數(shù)板塊調(diào)整，紅利漲得不錯(cuò) 春暖會(huì)開(kāi)花 11-07 21:03
99 0 紅利賽道避險(xiǎn)優(yōu)選 金雞喔喔鳴 11-07 20:51
108 0 今晚紅利板塊基金凈值更新播報(bào)~ 春暖會(huì)開(kāi)花 11-06 21:23
98 0 紅利板塊也跟漲啦！ 墨股道 11-06 21:22
89 0 紅利板塊繼續(xù)反彈了 燒仙草姐姐 11-06 21:08
165 0 部分資金開(kāi)始選擇防守！ 墨股道 11-05 22:00
58 0 紅利板塊最近漲幅不錯(cuò) 意林吖 11-03 21:44
83 0 紅利表現(xiàn)出色 淡定98561 11-03 21:06
103 0 均衡配置為好 淡定98561 10-30 21:25
84 0 防御板塊也是不可少的 小米辣456 10-29 21:56
59 0 公告國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
133 0 公告國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-17 08:07
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