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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.45%
近1年：10.83%

單位凈值 (2025-11-28)

2.3807-0.42%
近3月：-3.53%
近3年：43.48%

累計凈值

2.3807
近6月：7.52%
成立來：138.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2010-04-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -1.45%
    -3.53%
    7.52%
    7.97%
    10.83%
    39.88%
    43.48%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    0.76%
    0.53%
    -2.45%
    5.50%
    5.85%
    7.86%
    36.60%
    27.09%
    同類排名
    4495 | 4672
    1094 | 4562
    3580 | 4331
    3418 | 3932
    2894 | 3410
    2552 | 3216
    829 | 2428
    388 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-318.74%
    2023-12-314.05%
    2022-12-315.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 游戲板塊燃爆全場！歡瑞再度漲停，板塊集體拉升，資金 清新脫俗的蘇洋湘 11-25 11:46
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158 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
108 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
172 0 閑錢放$紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C$挺合適，不用天天盯著， 善良的雁思茶12 06-16 09:20
231 1 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 06-09 21:00
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217 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
195 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-29 09:24
177 0 早餐店老板多送根油條：看您手機(jī)里那收益曲線不加油說 股友1w63916h93 03-13 22:37
162 0 伙伴們，機(jī)器人主題持續(xù)火爆，指數(shù)再刷新高，是今年投 王者歸來123456 02-26 20:01
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