基金品種

全球市場
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(前端：161211  后端：161212
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.45%
近1年：10.43%

單位凈值 (2025-10-16)

2.40030.83%
近3月：-0.69%
近3年：46.24%

累計凈值

2.4003
近6月：11.90%
成立來：140.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2010-04-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.63%
    1.45%
    -0.69%
    11.90%
    8.86%
    10.43%
    34.43%
    46.24%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    3.91%
    1.46%
    -1.48%
    10.20%
    6.53%
    7.87%
    28.71%
    35.46%
    同類排名
    115 | 4433
    1942 | 4429
    4025 | 4117
    3374 | 3752
    2984 | 3416
    2694 | 3068
    1071 | 2350
    422 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-318.74%
    2023-12-314.05%
    2022-12-315.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
55 0 一場關(guān)于“智能生命體”的變革正在發(fā)生。人形機器人從 股友32568I38N5 09-16 20:49
67 0 投資要抓“平臺型接口”機會。主導(dǎo)電池與充電樁、電網(wǎng) M萌萌 09-09 01:41
104 0 感覺現(xiàn)在就像2015年鋰電行情啟動前夜，資金開始往 煙雨濛濛 09-06 02:09
100 0 北交所躺 3、4 個月后沖了！這只績優(yōu)基別放過！ 香酥脆棗好吃 08-29 13:50
96 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 08:10
12562 1 穩(wěn)定幣概念走強，說說那些涉及穩(wěn)定幣主題的基金 脆香米百香果 08-21 11:26
119 0 現(xiàn)在繼續(xù)低位拿住地產(chǎn)板塊，行情漲勢還在，$招商匠心 堅毅的孫怡萱 07-23 20:31
117 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 08:17
101 0 創(chuàng)業(yè)板人工智能人工智能暴走，大漲5.69%，同泰數(shù) 沈璽征 07-15 16:42
88 0 今天看來還是補倉行情，又加了點$招商匠心優(yōu)選混合C 舒緩的戚宇航 07-15 11:24
138 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
92 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:09
150 0 閑錢放$紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C$挺合適，不用天天盯著， 善良的雁思茶12 06-16 09:20
202 1 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 06-09 21:00
246 0 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接2025年度第一季度報告 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
199 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
172 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-29 09:24
162 0 早餐店老板多送根油條：看您手機里那收益曲線不加油說 股友1w63916h93 03-13 22:37
141 0 伙伴們，機器人主題持續(xù)火爆，指數(shù)再刷新高，是今年投 王者歸來123456 02-26 20:01
787 0 保險資金成為A股市場重要力量，政策支持力度大，值得 小雨理財 01-23 19:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1