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單位凈值 (2025-12-02)

1.1109-0.06%
近1月：-0.22%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1784
近3月：0.06%
近3年：7.87%

近6月：0.28%
成立來：18.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1109 1.1784 -0.06%
    12-01 1.1116 1.1791 0.00%
    11-28 1.1116 1.1791 0.05%
    11-27 1.1111 1.1786 -0.04%
    11-26 1.1115 1.1790 -0.08%
    11-25 1.1124 1.1799 -0.06%
    11-24 1.1131 1.1806 0.00%
    11-21 1.1131 1.1806 -0.02%
    11-20 1.1133 1.1808 -0.01%
    11-19 1.1134 1.1809 -0.03%
    11-18 1.1137 1.1812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.22%
    0.06%
    0.28%
    1.06%
    1.35%
    5.88%
    7.87%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2544 | 3200
    2768 | 3195
    2606 | 3176
    1924 | 3086
    1182 | 2947
    2129 | 2890
    1391 | 2370
    1641 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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