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單位凈值 (2025-07-01)

1.11030.03%
近1月：0.23%
近1年：4.33%

累計凈值

1.1778
近3月：0.63%
近3年：8.51%

近6月：1.01%
成立來：18.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1103 1.1778 0.03%
    06-30 1.1100 1.1775 0.00%
    06-27 1.1100 1.1775 0.02%
    06-26 1.1098 1.1773 0.00%
    06-25 1.1098 1.1773 -0.03%
    06-24 1.1101 1.1776 -0.02%
    06-23 1.1103 1.1778 0.01%
    06-20 1.1102 1.1777 0.01%
    06-19 1.1101 1.1776 0.02%
    06-18 1.1099 1.1774 0.02%
    06-17 1.1097 1.1772 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.63%
    1.01%
    1.01%
    4.33%
    6.48%
    8.51%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    2364 | 3114
    2637 | 3064
    854 | 2988
    854 | 2988
    315 | 2744
    1450 | 2199
    1505 | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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