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單位凈值 (2025-10-17)

1.10970.12%
近1月：0.05%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1772
近3月：-0.14%
近3年：7.68%

近6月：0.37%
成立來：18.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1097 1.1772 0.12%
    10-16 1.1084 1.1759 0.07%
    10-15 1.1076 1.1751 -0.01%
    10-14 1.1077 1.1752 -0.01%
    10-13 1.1078 1.1753 0.07%
    10-10 1.1070 1.1745 -0.04%
    10-09 1.1074 1.1749 0.06%
    09-30 1.1067 1.1742 0.11%
    09-29 1.1055 1.1730 -0.07%
    09-26 1.1063 1.1738 0.04%
    09-25 1.1059 1.1734 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.05%
    -0.14%
    0.37%
    0.96%
    1.69%
    5.93%
    7.68%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    672 | 3495
    1930 | 3490
    1426 | 3440
    1823 | 3344
    1043 | 3247
    2437 | 3128
    1501 | 2565
    1545 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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