基金品種

全球市場
中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06590.03%
近1月：-0.34%
近1年：2.06%

累計凈值

1.2042
近3月：-0.30%
近3年：9.88%

近6月：0.19%
成立來：21.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0659 1.2042 0.03%
    09-01 1.0656 1.2039 0.05%
    08-29 1.0651 1.2034 0.03%
    08-28 1.0648 1.2031 -0.13%
    08-27 1.0662 1.2045 -0.02%
    08-26 1.0664 1.2047 0.06%
    08-25 1.0658 1.2041 0.10%
    08-22 1.0647 1.2030 -0.04%
    08-21 1.0651 1.2034 0.10%
    08-20 1.0640 1.2023 -0.05%
    08-19 1.0645 1.2028 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.34%
    -0.30%
    0.19%
    -0.49%
    2.06%
    7.04%
    9.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2658 | 3156
    2566 | 3157
    2721 | 3103
    2713 | 2991
    2734 | 2961
    1795 | 2792
    591 | 2247
    534 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
69 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:31
96 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:35
81 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-29 09:08
87 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-29 09:08
102 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯興一年定期開 基金資訊 05-28 07:29
81 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
69 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:20
156 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:19
297 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
253 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 07:32
393 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 09-21 07:52
436 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-21 00:10
426 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-21 00:10
249 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯興一年定期開 基金資訊 09-20 07:33
229 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:15
218 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:16
268 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:27
337 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 06-19 07:09
216 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:12
370 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 14:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1