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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06550.09%
近1月：0.03%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2038
近3月：-0.67%
近3年：9.54%

近6月：-0.30%
成立來：21.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0655 1.2038 0.09%
    10-16 1.0645 1.2028 0.05%
    10-15 1.0640 1.2023 -0.01%
    10-14 1.0641 1.2024 0.01%
    10-13 1.0640 1.2023 0.06%
    10-10 1.0634 1.2017 -0.03%
    10-09 1.0637 1.2020 0.06%
    09-30 1.0631 1.2014 0.08%
    09-29 1.0622 1.2005 -0.05%
    09-26 1.0627 1.2010 0.02%
    09-25 1.0625 1.2008 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.03%
    -0.67%
    -0.30%
    -0.53%
    1.62%
    7.56%
    9.54%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    967 | 3495
    2294 | 3490
    2799 | 3440
    2947 | 3344
    2973 | 3247
    2543 | 3128
    525 | 2565
    679 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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