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南華瑞揚純債C(005048

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單位凈值 (2025-11-28): 1.09170.03%; 近1月：0.12%; 近1年：1.35%

累計凈值: 1.0917; 近3月：0.39%; 近3年：6.65%

: 近6月：0.25%; 成立來：9.17%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：沈致遠
成立日：2017-12-26	管理人：南華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 25.15% --
23國開 25.15% --
23國開 10.80% --
23國開 10.80% --
25國開 8.77% --
前五持倉占比合計：80.67%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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23國開	25.15%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0917	1.0917	0.03%
11-27	1.0914	1.0914	-0.04%
11-26	1.0918	1.0918	-0.05%
11-25	1.0923	1.0923	-0.03%
11-24	1.0926	1.0926	0.01%
11-21	1.0925	1.0925	0.00%
11-20	1.0925	1.0925	0.01%
11-19	1.0924	1.0924	0.00%
11-18	1.0924	1.0924	0.00%
11-17	1.0924	1.0924	0.02%
11-14	1.0922	1.0922	0.02%

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上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	0.12%	0.39%	0.25%	0.37%	1.35%	4.74%	6.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1446 \| 3515	1680 \| 3493	1303 \| 3470	2274 \| 3380	2380 \| 3241	2699 \| 3181	2240 \| 2642	2039 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.38%	0.66%	-0.31%	1.54%	0.41%	0.97%	0.97%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1917 \| 3497	2479 \| 3451	1744 \| 3040	2124 \| 3316	1172 \| 3195	2279 \| 3360	2207 \| 3226	2627 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.95%	1.73%	1.97%	3.05%	12.86%	1.95%	-15.01%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1988 \| 3316	2609 \| 3108	1635 \| 2727	1732 \| 2409	5 \| 2196	1180 \| 1720	900 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2018-12-31 4.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2018-12-31	4.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-18~至今	沈致遠	11天	-0.06%
2024-02-21~2025-11-17	田逸樂	1年又270天	3.89%
2024-02-20~2024-02-20	何林澤沈致遠田逸樂	-	0.05%
2024-01-30~2024-02-19	何林澤沈致遠田逸樂	20天	0.24%
2022-07-13~2024-01-29	何林澤沈致遠	1年又200天	2.56%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	11-21 09:19
51	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-21 09:12
61	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-19 07:13
67	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:12
128	公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金可投資北京證券	基金資訊	10-26 19:07
122	公告南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金202	基金資訊	10-26 19:07
154	公告南華基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時更新過期身份	基金資訊	10-14 19:16
162	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-22 09:11
260	公告南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金202	基金資訊	08-21 19:09
207	公告南華基金管理有限公司關(guān)于南華瑞揚純債債券型證券投資	基金資訊	07-30 07:13
236	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:15
292	公告南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金202	基金資訊	07-17 19:13
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259	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-30 09:13
124	公告南華瑞揚純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	05-30 09:13
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412	公告南華基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者警惕不法分子冒用	基金資訊	05-26 19:15
107	看到別人安利的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式	有遠見的揚子虎	05-22 18:18
483	公告南華基金管理有限公司關(guān)于提醒客戶謹(jǐn)防虛假APP、網(wǎng)	基金資訊	05-17 14:10
395	公告南華基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)升級維護的公告	基金資訊	05-16 10:19

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