基金品種

全球市場
南華價值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.34110.09%
近1月：-0.56%
近1年：1.41%

累計凈值

2.5802
近3月：-1.18%
近3年：5.96%

近6月：-1.17%
成立來：174.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3411 2.5802 0.09%
    10-15 1.3399 2.5790 -0.01%
    10-14 1.3401 2.5792 0.07%
    10-13 1.3391 2.5782 0.06%
    10-10 1.3383 2.5774 -0.15%
    10-09 1.3403 2.5794 -0.06%
    09-30 1.3411 2.5802 0.01%
    09-29 1.3410 2.5801 -0.25%
    09-26 1.3443 2.5834 0.01%
    09-25 1.3441 2.5832 0.00%
    09-24 1.3441 2.5832 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.56%
    -1.18%
    -1.17%
    -0.04%
    1.41%
    4.07%
    5.96%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2023 | 3191
    3182 | 3197
    2916 | 3158
    2931 | 3059
    2262 | 2971
    2447 | 2852
    2102 | 2302
    1787 | 1960
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
95 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-22 09:11
61 0 一年800多個蛋了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A 深沉的淡如水 08-07 13:47
230 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增浙江紹興瑞 基金資訊 07-29 07:09
92 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
373 0 一周債市觀察|股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，債市承壓回調(diào) 南華基金沈致遠 07-15 15:06
459 1 一周債市觀察|流動性呵護下本周債市震蕩走強 南華基金沈致遠 07-08 16:31
137 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-18 09:11
106 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-18 09:09
484 1 一周債市觀察|本周債市情緒謹慎，收益率窄幅波動 南華基金沈致遠 05-26 18:13
339 0 一周債市觀察｜債市整體上行，曲線熊陡 南華基金 05-20 14:56
498 0 佳期理財課NO.5｜降準又降息，適合增配什么資產(chǎn)？ 南華基金 05-08 16:33
599 1 一周債市觀察｜本周債市整體下行，曲線牛平 南華基金沈致遠 05-07 14:41
594 1 一周債市觀察｜本周信用債收益率整體上行 南華基金沈致遠 04-29 18:02
116 0 南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報 南華基金姜杰特 04-24 19:00
147 0 南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報 南華基金沈致遠 04-24 19:00
626 1 一周債市觀察|本周長端債窄幅震蕩，短端表現(xiàn)較弱 南華基金沈致遠 04-22 16:43
109 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:13
156 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于南華價值啟航純債債券型證券 基金資訊 04-18 06:59
711 0 南華債家族選基攻略來啦！一張圖搞懂！ 南華基金 04-11 14:49
121 0 每天都有小歡喜~方正鴻遠利率債基今天下151蛋，3 芋泥好暖椰 04-08 01:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1