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南華價值啟航純債債券A(007189

)

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單位凈值 (2025-08-29): 1.35050.04%; 近1月：-0.09%; 近1年：2.48%

累計凈值: 2.5896; 近3月：-0.19%; 近3年：6.93%

: 近6月：0.88%; 成立來：176.08%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）	基金經理：沈致遠等
成立日：2019-11-22	管理人：南華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 42.50% --
25附息 35.23% --
25超長 17.68% --
25國開 11.75% --
25國開 5.87% --
前五持倉占比合計：113.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	42.50%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3505	2.5896	0.04%
08-28	1.3499	2.5890	-0.33%
08-27	1.3544	2.5935	-0.08%
08-26	1.3555	2.5946	0.14%
08-25	1.3536	2.5927	0.32%
08-22	1.3493	2.5884	-0.15%
08-21	1.3513	2.5904	0.03%
08-20	1.3509	2.5900	-0.01%
08-19	1.3510	2.5901	0.00%
08-18	1.3510	2.5901	-0.01%
08-15	1.3512	2.5903	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
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上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.09%	-0.19%	0.88%	0.66%	2.48%	4.81%	6.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	444 \| 3479	2429 \| 3459	2831 \| 3393	1814 \| 3284	1496 \| 3252	1310 \| 3078	2092 \| 2515	1849 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.50%	-0.29%	1.57%	0.50%	0.64%	0.71%	0.63%	0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 3451	1686 \| 3040	2071 \| 3316	902 \| 3195	2901 \| 3361	2685 \| 3227	2445 \| 3109	2477 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.46%	2.15%	143.68%	3.79%	2.27%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2261 \| 3316	2515 \| 3109	1 \| 2728	1248 \| 2410	1238 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-08~至今	沈致遠姜杰特	236天	0.63%
2023-07-08~2025-01-07	沈致遠田逸樂	1年又184天	4.37%
2022-10-22~2023-07-07	沈致遠	258天	1.55%
2022-09-01~2022-10-21	朱芳草沈致遠	50天	0.21%
2022-07-13~2022-08-31	朱芳草	49天	-0.79%

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80	0	公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-18 09:09
481	1	一周債市觀察\|本周債市情緒謹慎，收益率窄幅波動	南華基金沈致遠	05-26 18:13
338	0	一周債市觀察｜債市整體上行，曲線熊陡	南華基金	05-20 14:56
496	0	佳期理財課NO.5｜降準又降息，適合增配什么資產？	南華基金	05-08 16:33
595	1	一周債市觀察｜本周債市整體下行，曲線牛平	南華基金沈致遠	05-07 14:41
591	1	一周債市觀察｜本周信用債收益率整體上行	南華基金沈致遠	04-29 18:02
99	0	南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報	南華基金姜杰特	04-24 19:00
132	0	南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報	南華基金沈致遠	04-24 19:00
618	1	一周債市觀察\|本周長端債窄幅震蕩，短端表現(xiàn)較弱	南華基金沈致遠	04-22 16:43
91	0	公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
138	0	公告南華基金管理有限公司關于南華價值啟航純債債券型證券	基金資訊	04-18 06:59
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0571元
2024-02-26	每份派現(xiàn)金0.0595元
2024-01-25	每份派現(xiàn)金0.0619元
2023-12-13	每份派現(xiàn)金0.0756元
2023-11-20	每份派現(xiàn)金0.0795元
2023-10-25	每份派現(xiàn)金0.0710元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0852元
2023-08-24	每份派現(xiàn)金0.0779元
2023-07-26	每份派現(xiàn)金0.0872元
2023-06-28	每份派現(xiàn)金0.0848元
2023-05-25	每份派現(xiàn)金0.1042元

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