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單位凈值 (2026-02-27)

1.07660.01%
近1月：0.09%
近1年：1.76%

累計凈值

1.5366
近3月：0.29%
近3年：7.52%

近6月：0.56%
成立來：57.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0766 1.5366 0.01%
    02-26 1.0765 1.5365 -0.02%
    02-25 1.0767 1.5367 -0.02%
    02-24 1.0769 1.5369 0.04%
    02-13 1.0765 1.5365 0.00%
    02-12 1.0765 1.5365 0.01%
    02-11 1.0764 1.5364 0.01%
    02-10 1.0763 1.5363 0.01%
    02-09 1.0762 1.5362 0.02%
    02-06 1.0760 1.5360 0.01%
    02-05 1.0759 1.5359 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    0.29%
    0.56%
    0.23%
    1.76%
    4.05%
    7.52%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    887 | 987
    920 | 987
    884 | 971
    861 | 959
    735 | 987
    511 | 930
    455 | 840
    405 | 723
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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