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南華瑞元定期開放債券(006667
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05660.00%
近1月：-0.24%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2646
近3月：0.04%
近3年：10.49%

近6月：1.14%
成立來：29.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.26億元（2025-06-30）基金經理：何林澤
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～11-14/10-20～11-14
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0566 1.2646 0.00%
    08-28 1.0566 1.2646 -0.14%
    08-27 1.0581 1.2661 -0.01%
    08-26 1.0582 1.2662 0.09%
    08-25 1.0573 1.2653 0.12%
    08-22 1.0560 1.2640 -0.01%
    08-21 1.0561 1.2641 0.08%
    08-20 1.0553 1.2633 -0.03%
    08-19 1.0556 1.2636 0.05%
    08-18 1.0551 1.2631 -0.29%
    08-15 1.0582 1.2662 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.24%
    0.04%
    1.14%
    0.67%
    3.09%
    7.59%
    10.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3024 | 3459
    2236 | 3393
    1098 | 3284
    1475 | 3252
    504 | 3078
    457 | 2515
    474 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南華基金

管理規(guī)模：215.11億旗下基金：34只
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