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南華瑞元定期開放債券(006667
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0257-0.18%
近1月：-0.47%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2637
近3月：-0.34%
近3年：11.11%

近6月：-0.18%
成立來：29.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0257 1.2637 -0.18%
    12-03 1.0275 1.2655 -0.10%
    12-02 1.0285 1.2665 -0.05%
    12-01 1.0290 1.2670 0.01%
    11-28 1.0289 1.2669 0.07%
    11-27 1.0282 1.2662 -0.02%
    11-26 1.0284 1.2664 -0.11%
    11-25 1.0295 1.2675 -0.08%
    11-24 1.0303 1.2683 0.00%
    11-21 1.0303 1.2683 -0.02%
    11-20 1.0305 1.2685 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.47%
    -0.34%
    -0.18%
    0.57%
    1.79%
    7.40%
    11.11%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2672 | 3105
    2673 | 3109
    2673 | 3082
    2371 | 3011
    1668 | 2873
    983 | 2819
    420 | 2319
    394 | 1974
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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