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南華瑞誠一年定開債發(fā)起(015851
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06180.00%
近1月：0.04%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1056
近3月：0.33%
近3年：9.26%

近6月：1.28%
成立來：10.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)
成 立 日：2022-06-29管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-31～2026-08-18/2026-07-31～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0618 1.1056 0.00%
    08-28 1.0618 1.1056 0.00%
    08-27 1.0618 1.1056 0.01%
    08-26 1.0617 1.1055 0.01%
    08-25 1.0616 1.1054 0.02%
    08-22 1.0614 1.1052 0.01%
    08-21 1.0613 1.1051 -0.01%
    08-20 1.0614 1.1052 0.00%
    08-19 1.0614 1.1052 -0.03%
    08-18 1.0617 1.1055 -0.08%
    08-15 1.0625 1.1063 -0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.33%
    1.28%
    0.94%
    2.00%
    5.50%
    9.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1293 | 3459
    874 | 3393
    756 | 3284
    938 | 3252
    2185 | 3078
    1695 | 2515
    908 | 2146
    四分位排名

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    良好

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南華基金

管理規(guī)模：215.11億旗下基金：34只
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