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單位凈值 (2025-10-15)

1.11720.01%
近1月：0.07%
近1年：6.58%

累計凈值

1.3522
近3月：-0.28%
近3年：12.63%

近6月：0.78%
成立來：36.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1172 1.3522 0.01%
    10-14 1.1171 1.3521 0.04%
    10-13 1.1166 1.3516 0.14%
    10-10 1.1150 1.3500 0.00%
    10-09 1.1150 1.3500 0.13%
    09-30 1.1136 1.3486 0.09%
    09-29 1.1126 1.3476 0.05%
    09-26 1.1120 1.3470 0.00%
    09-25 1.1120 1.3470 -0.03%
    09-24 1.1123 1.3473 -0.13%
    09-23 1.1138 1.3488 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.07%
    -0.28%
    0.78%
    1.90%
    6.58%
    6.45%
    12.63%
    同類平均
    0.01%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    7 | 793
    448 | 788
    582 | 772
    428 | 750
    278 | 715
    117 | 700
    354 | 601
    90 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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