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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.12460.04%
近1月：0.22%
近1年：3.91%

累計凈值

1.3596
近3月：0.57%
近3年：14.59%

近6月：1.03%
成立來：37.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：16.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1246 1.3596 0.04%
    11-27 1.1242 1.3592 -0.04%
    11-26 1.1246 1.3596 -0.14%
    11-25 1.1262 1.3612 -0.04%
    11-24 1.1267 1.3617 -0.02%
    11-21 1.1269 1.3619 -0.04%
    11-20 1.1274 1.3624 -0.01%
    11-19 1.1275 1.3625 0.00%
    11-18 1.1275 1.3625 0.02%
    11-17 1.1273 1.3623 0.04%
    11-14 1.1269 1.3619 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.22%
    0.57%
    1.03%
    2.57%
    3.91%
    7.59%
    14.59%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    752 | 866
    104 | 850
    154 | 832
    390 | 800
    242 | 752
    255 | 748
    286 | 638
    75 | 581
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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