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單位凈值 (2025-08-29)

1.10820.00%
近1月：-0.01%
近1年：11.35%

累計凈值

1.3262
近3月：0.39%
近3年：11.25%

近6月：0.75%
成立來：34.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1082 1.3262 0.00%
    08-28 1.1082 1.3262 -0.08%
    08-27 1.1091 1.3271 -0.01%
    08-26 1.1092 1.3272 0.09%
    08-25 1.1082 1.3262 0.09%
    08-22 1.1072 1.3252 0.00%
    08-21 1.1072 1.3252 0.07%
    08-20 1.1064 1.3244 -0.04%
    08-19 1.1068 1.3248 -0.01%
    08-18 1.1069 1.3249 -0.21%
    08-15 1.1092 1.3272 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.39%
    0.75%
    1.72%
    11.35%
    5.44%
    11.25%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    33 | 857
    645 | 848
    491 | 829
    672 | 791
    304 | 781
    64 | 746
    490 | 644
    152 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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