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全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.1130-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.3310
近3月：0.41%
近3年：11.37%

近6月：0.76%
成立來：34.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1130 1.3310 -0.04%
    12-01 1.1135 1.3315 0.01%
    11-28 1.1134 1.3314 0.03%
    11-27 1.1131 1.3311 -0.04%
    11-26 1.1135 1.3315 -0.14%
    11-25 1.1151 1.3331 -0.04%
    11-24 1.1156 1.3336 -0.02%
    11-21 1.1158 1.3338 -0.04%
    11-20 1.1163 1.3343 -0.01%
    11-19 1.1164 1.3344 0.00%
    11-18 1.1164 1.3344 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.09%
    0.41%
    0.76%
    2.16%
    3.17%
    6.61%
    11.37%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    550 | 788
    408 | 780
    334 | 767
    428 | 739
    266 | 691
    269 | 689
    344 | 583
    183 | 528
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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