基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.12170.12%
近1月：0.90%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.3397
近3月：1.30%
近3年：11.33%

近6月：0.95%
成立來(lái)：35.71%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱喆豐等
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1217 1.3397 0.12%
    01-15 1.1203 1.3383 0.09%
    01-14 1.1193 1.3373 0.06%
    01-13 1.1186 1.3366 -0.03%
    01-12 1.1189 1.3369 0.11%
    01-09 1.1177 1.3357 0.08%
    01-08 1.1168 1.3348 0.08%
    01-07 1.1159 1.3339 0.01%
    01-06 1.1158 1.3338 -0.01%
    01-05 1.1159 1.3339 0.09%
    12-31 1.1149 1.3329 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.90%
    1.30%
    0.95%
    0.61%
    2.83%
    7.11%
    11.33%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    114 | 866
    298 | 860
    240 | 834
    382 | 797
    278 | 866
    294 | 739
    316 | 627
    274 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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