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單位凈值 (2025-09-03)

1.18450.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2835
近3月：0.18%
近3年：7.23%

近6月：1.11%
成立來：30.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1845 1.2835 0.04%
    09-02 1.1840 1.2830 0.02%
    09-01 1.1838 1.2828 0.02%
    08-29 1.1836 1.2826 0.02%
    08-28 1.1834 1.2824 -0.04%
    08-27 1.1839 1.2829 0.01%
    08-26 1.1838 1.2828 0.03%
    08-25 1.1834 1.2824 0.05%
    08-22 1.1828 1.2818 -0.01%
    08-21 1.1829 1.2819 0.02%
    08-20 1.1827 1.2817 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.18%
    1.11%
    0.81%
    2.09%
    5.06%
    7.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1550 | 3160
    1573 | 3158
    1581 | 3110
    1066 | 2994
    1162 | 2962
    1790 | 2795
    1809 | 2248
    1583 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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