基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.04210.00%
近1月：0.09%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.2891
近3月：0.56%
近3年：9.72%

近6月：0.28%
成立來(lái)：30.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-12～02-06/01-12～02-06
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0421 1.2891 0.00%
    01-15 1.0421 1.2891 0.01%
    01-14 1.0420 1.2890 0.01%
    01-13 1.0419 1.2889 -0.02%
    01-12 1.0421 1.2891 0.02%
    01-09 1.1899 1.2889 0.02%
    01-08 1.1897 1.2887 0.04%
    01-07 1.1892 1.2882 -0.02%
    01-06 1.1894 1.2884 -0.04%
    01-05 1.1899 1.2889 -0.01%
    12-31 1.1900 1.2890 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.56%
    0.28%
    0.01%
    1.20%
    4.48%
    9.72%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3247 | 3522
    3163 | 3515
    1302 | 3483
    1677 | 3427
    3209 | 3522
    1515 | 3249
    2189 | 2718
    1140 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-08 00:07
67 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-08 00:04
94 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 08:09
78 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:09
93 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:09
183 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-08 04:03
105 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 08:09
267 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:09
490 0 基金經(jīng)理顏文浩：債?；A(chǔ)穩(wěn)固，可積極布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu) 國(guó)投瑞銀基金 06-19 16:17
123 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
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253 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:07
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230 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 08:06
249 0 公告國(guó)投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
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