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單位凈值 (2025-10-17)

1.18420.06%
近1月：0.04%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2832
近3月：-0.24%
近3年：6.95%

近6月：0.48%
成立來：30.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1842 1.2832 0.06%
    10-16 1.1835 1.2825 0.03%
    10-15 1.1831 1.2821 -0.01%
    10-14 1.1832 1.2822 0.01%
    10-13 1.1831 1.2821 0.07%
    10-10 1.1823 1.2813 0.01%
    10-09 1.1822 1.2812 0.06%
    09-30 1.1815 1.2805 0.04%
    09-29 1.1810 1.2800 -0.01%
    09-26 1.1811 1.2801 0.00%
    09-25 1.1811 1.2801 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.04%
    -0.24%
    0.48%
    0.78%
    1.97%
    5.01%
    6.95%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    2118 | 3490
    1724 | 3440
    1485 | 3344
    1388 | 3247
    1971 | 3128
    2070 | 2565
    1832 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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