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單位凈值 (2026-03-03)

1.04580.01%
近1月：0.30%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2928
近3月：0.46%
近3年：9.04%

近6月：0.83%
成立來：31.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-10～08-06/07-10～08-06
預估開放申購時間：
2026年07月09日15:00~08月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月09日15:00~08月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0458 1.2928 0.01%
    03-02 1.0457 1.2927 0.05%
    02-27 1.0452 1.2922 0.04%
    02-26 1.0448 1.2918 -0.02%
    02-25 1.0450 1.2920 -0.01%
    02-24 1.0451 1.2921 0.04%
    02-13 1.0447 1.2917 0.02%
    02-12 1.0445 1.2915 0.02%
    02-11 1.0443 1.2913 0.02%
    02-10 1.0441 1.2911 0.03%
    02-09 1.0438 1.2908 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.46%
    0.83%
    0.36%
    1.95%
    4.24%
    9.04%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    83 | 2669
    497 | 2670
    1913 | 2663
    1182 | 2623
    1967 | 2670
    984 | 2478
    1610 | 2072
    1063 | 1741
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 01-28 07:41
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136 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 08:09
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552 0 基金經(jīng)理顏文浩：債?；A(chǔ)穩(wěn)固，可積極布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu) 國投瑞銀基金 06-19 16:17
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