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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06730.06%
近1月：0.36%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.3036
近3月：0.80%
近3年：10.00%

近6月：0.51%
成立來(lái)：33.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-05-09管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0673 1.3036 0.06%
    07-01 1.0667 1.3030 0.03%
    06-30 1.0664 1.3027 0.02%
    06-27 1.0662 1.3025 0.02%
    06-26 1.0660 1.3023 -0.01%
    06-25 1.0661 1.3024 -0.02%
    06-24 1.0663 1.3026 -0.03%
    06-23 1.0666 1.3029 0.02%
    06-20 1.0664 1.3027 0.02%
    06-19 1.0662 1.3025 0.02%
    06-18 1.0660 1.3023 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    0.80%
    0.51%
    0.66%
    2.66%
    7.03%
    10.00%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    1658 | 3103
    2236 | 3051
    1968 | 2977
    1955 | 2976
    1876 | 2733
    1172 | 2190
    1025 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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272 0 今天債市大部分飄紅，很多債基都能收蛋，興業(yè)天禧債券 加油呀66 07-26 20:53
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