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興業(yè)天禧債券A(002661

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單位凈值 (2026-01-16): 1.06400.04%; 近1月：0.31%; 近1年：1.31%

累計凈值: 1.3103; 近3月：0.68%; 近3年：10.49%

: 近6月：0.55%; 成立來：34.81%

類型：債券型-長債	規(guī)模：22.66億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔡艷菲
成立日：2016-05-09	管理人：興業(yè)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22臨空 3.60% --
22臨空 3.60% --
22太原 3.14% --
23國開 2.82% --
23國開 2.82% --
前五持倉占比合計：15.98%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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22臨空	3.60%	--
22臨空	3.60%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0640	1.3103	0.04%
01-15	1.0636	1.3099	0.02%
01-14	1.0634	1.3097	0.01%
01-13	1.0633	1.3096	0.02%
01-12	1.0631	1.3094	0.03%
01-09	1.0628	1.3091	0.02%
01-08	1.0626	1.3089	0.02%
01-07	1.0624	1.3087	-0.01%
01-06	1.0625	1.3088	-0.02%
01-05	1.0627	1.3090	0.03%
12-31	1.0624	1.3087	0.03%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.31%	0.68%	0.55%	0.15%	1.31%	5.83%	10.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1326 \| 3522	689 \| 3515	782 \| 3483	979 \| 3427	649 \| 3522	1308 \| 3249	1218 \| 2718	838 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.72%	-0.16%	0.76%	-0.18%	1.79%	0.19%	1.44%	1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	766 \| 3528	1310 \| 3498	2251 \| 3451	1387 \| 3040	1696 \| 3316	2010 \| 3195	771 \| 3360	1502 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.14%	4.68%	4.44%	1.92%	4.29%	3.26%	3.80%	8.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1412 \| 3528	1326 \| 3316	672 \| 3108	1689 \| 2726	843 \| 2409	439 \| 2196	819 \| 1720	77 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：16年5月成立的債基，業(yè)績一般，基金經(jīng)理任期收益低于同類基金經(jīng)理

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-18~至今	蔡艷菲	4年又153天	14.23%
2021-08-17~2021-08-17	楊逸君蔡艷菲	-	0.01%
2017-09-10~2021-08-16	楊逸君	3年又341天	18.59%
2017-05-04~2017-09-09	楊逸君莫華寅	128天	1.32%
2016-05-09~2017-05-03	楊逸君	359天	-1.80%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
171	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	11-12 01:10
70	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
80	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:48
164	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:31
119	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-24 09:10
132	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
163	公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)天禧債券型證券投資基金	基金資訊	04-09 07:12
218	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入	基金資訊	04-02 07:08
108	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
138	公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于開展興業(yè)天禧債券型證券投資	基金資訊	03-26 07:48
164	公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)天禧債券型證券投資基金	基金資訊	03-26 07:00
187	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-26 00:25
191	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	03-26 00:25
175	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-26 00:25
195	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-26 00:24
123	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-27 09:06
147	公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:26
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2024-12-05	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-23	每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-11-02	每份派現(xiàn)金0.0473元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-11-28	每份派現(xiàn)金0.0510元

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