基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06240.06%
近1月：0.23%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.2987
近3月：0.01%
近3年：10.06%

近6月：1.56%
成立來(lái)：33.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-05-09管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0624 1.2987 0.06%
    05-08 1.0618 1.2981 0.08%
    05-07 1.0609 1.2972 0.01%
    05-06 1.0608 1.2971 0.02%
    04-30 1.0606 1.2969 0.02%
    04-29 1.0604 1.2967 0.07%
    04-28 1.0597 1.2960 0.02%
    04-25 1.0595 1.2958 0.00%
    04-24 1.0595 1.2958 -0.02%
    04-23 1.0597 1.2960 -0.04%
    04-22 1.0601 1.2964 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.23%
    0.01%
    1.56%
    0.20%
    2.96%
    7.04%
    10.06%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    2065 | 3368
    2629 | 3312
    2293 | 3194
    2677 | 3287
    1944 | 2953
    1452 | 2435
    1163 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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43 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:36
78 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)天禧債券型證券投資基金 基金資訊 04-09 07:12
118 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 04-02 07:08
47 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
74 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展興業(yè)天禧債券型證券投資 基金資訊 03-26 07:48
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120 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-26 00:25
115 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(20 基金資訊 03-26 00:25
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130 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-26 00:24
67 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
67 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:26
203 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 有自制力的虎 12-14 09:23
423 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-04 01:06
148 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:21
162 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
261 0 今天債市大部分飄紅，很多債基都能收蛋，興業(yè)天禧債券 加油呀66 07-26 20:53
193 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
221 0 公告興業(yè)天禧債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
217 0 報(bào)蛋報(bào)蛋，興業(yè)天禧債券收了2個(gè)蛋，近一年404個(gè)蛋 藍(lán)天的歐陽(yáng)艷1 06-04 18:28
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