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單位凈值 (2025-12-02)

1.0608-0.01%
近1月：0.01%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.3071
近3月：0.41%
近3年：9.94%

近6月：0.69%
成立來：34.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-05-09管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0608 1.3071 -0.01%
    12-01 1.0609 1.3072 0.01%
    11-28 1.0608 1.3071 0.02%
    11-27 1.0606 1.3069 -0.04%
    11-26 1.0610 1.3073 -0.05%
    11-25 1.0615 1.3078 -0.02%
    11-24 1.0617 1.3080 0.01%
    11-21 1.0616 1.3079 -0.01%
    11-20 1.0617 1.3080 0.00%
    11-19 1.0617 1.3080 0.00%
    11-18 1.0617 1.3080 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.01%
    0.41%
    0.69%
    0.99%
    1.73%
    6.32%
    9.94%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1544 | 3202
    1202 | 3197
    701 | 3178
    768 | 3088
    1296 | 2949
    1456 | 2892
    1094 | 2372
    847 | 2023
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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249 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是70個(gè)蛋，簡直太 有自制力的虎 12-14 09:23
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