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單位凈值 (2025-12-02)

1.0299-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.83%

累計凈值

1.4457
近3月：0.35%
近3年：10.66%

近6月：0.34%
成立來：54.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0299 1.4457 -0.02%
    12-01 1.0301 1.4459 0.02%
    11-28 1.0299 1.4457 0.04%
    11-27 1.0295 1.4453 -0.04%
    11-26 1.0299 1.4457 -0.09%
    11-25 1.0308 1.4466 -0.04%
    11-24 1.0312 1.4470 0.00%
    11-21 1.0352 1.4470 -0.01%
    11-20 1.0353 1.4471 0.00%
    11-19 1.0353 1.4471 -0.01%
    11-18 1.0354 1.4472 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.07%
    0.35%
    0.34%
    0.80%
    1.83%
    6.55%
    10.66%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    2005 | 3197
    1075 | 3178
    1777 | 3088
    1568 | 2949
    1287 | 2892
    946 | 2372
    589 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
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