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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.03030.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.41%

累計凈值

1.4421
近3月：-0.01%
近3年：9.15%

近6月：0.80%
成立來：54.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：180.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0303 1.4421 0.01%
    09-01 1.0302 1.4420 0.03%
    08-29 1.0299 1.4417 0.01%
    08-28 1.0298 1.4416 -0.06%
    08-27 1.0304 1.4422 0.02%
    08-26 1.0302 1.4420 0.05%
    08-25 1.0297 1.4415 0.06%
    08-22 1.0291 1.4409 0.00%
    08-21 1.0291 1.4409 0.04%
    08-20 1.0287 1.4405 -0.02%
    08-19 1.0289 1.4407 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    -0.01%
    0.80%
    0.45%
    2.41%
    6.47%
    9.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1993 | 3157
    2113 | 3103
    1882 | 2991
    1725 | 2961
    1188 | 2792
    915 | 2247
    799 | 1906
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
55 0 這兩個基金經(jīng)理是飯桶 安逸非凡 08-20 22:27
47 0 債市相對平穩(wěn) 蹌蹌來也 08-13 21:00
87 0 整體而言，今日債市在股市強(qiáng)勢背景下，早盤受壓后逐步 手打餅干 08-13 17:01
160 0 2025年債基市場表現(xiàn)與以往不同，投資者需重新審視 手打餅干 08-09 12:41
55 0 關(guān)注關(guān)注 蹌蹌來也 08-08 11:00
48 0 大家好！ 蹌蹌來也 08-08 11:00
90 0 今日早間從資金面來看，央行今日開展了1220億元7 手打餅干 08-08 10:19
57 0 之前朋友推薦買了鵬揚泓利，這一年漲的真不錯，800 夏天的風(fēng)吹過 08-07 16:06
60 0 信用債穩(wěn)健表現(xiàn)能否持續(xù) 手打餅干 08-04 19:06
45 0 我的$鵬揚淳明債券C$昨天收8個蛋，近半年收102 宇宇3 08-01 15:01
57 0 今日分享操作分析講一講為什么要配置紅利基金！同樣是 嫻淑典雅的董宇航 07-30 11:50
60 0 今日債市表現(xiàn)不佳，股債雙殺態(tài)勢顯著。早盤國債期貨集 手打餅干 07-29 17:33
62 0 南華瑞澤作為閑錢理財工具太合適，近1個月收蛋多，頂 樂向陽而生 07-21 11:48
72 0 今年為什么要選偏債基金而不是純債呢！綜合的宏觀利率 勤勉的車三仟 07-21 11:32
46 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:31
54 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券A$，業(yè)績賊強(qiáng)，我也是 鵼箜1 07-18 11:23
64 0 我的$鵬揚淳明債券C$還不錯，繼續(xù)開心收3個蛋，一 敏姐姐1305 07-17 16:03
56 0 市場流動性還是被呵護(hù)的，我買的$鵬揚淳開債券C$昨 路卡西 07-16 13:46
47 0 南華瑞澤c近一月收蛋327個，頂純債一年收益！小跌 L嘻嘻 07-11 10:26
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