基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03280.05%
近1月：0.35%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.4486
近3月：0.66%
近3年：11.07%

近6月：0.25%
成立來：55.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0328 1.4486 0.05%
    01-15 1.0323 1.4481 0.03%
    01-14 1.0320 1.4478 0.02%
    01-13 1.0318 1.4476 0.03%
    01-12 1.0315 1.4473 0.05%
    01-09 1.0310 1.4468 0.03%
    01-08 1.0307 1.4465 0.05%
    01-07 1.0302 1.4460 -0.04%
    01-06 1.0306 1.4464 -0.05%
    01-05 1.0311 1.4469 0.03%
    12-31 1.0308 1.4466 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.35%
    0.66%
    0.25%
    0.19%
    1.05%
    6.06%
    11.07%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    467 | 3515
    862 | 3483
    1751 | 3427
    318 | 3522
    1715 | 3249
    1016 | 2718
    633 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年第3次分紅公告 基金資訊 11-21 00:26
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