基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03030.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.4421
近3月：-0.01%
近3年：9.15%

近6月：0.80%
成立來(lái)：54.15%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0303 1.4421 0.01%
    09-01 1.0302 1.4420 0.03%
    08-29 1.0299 1.4417 0.01%
    08-28 1.0298 1.4416 -0.06%
    08-27 1.0304 1.4422 0.02%
    08-26 1.0302 1.4420 0.05%
    08-25 1.0297 1.4415 0.06%
    08-22 1.0291 1.4409 0.00%
    08-21 1.0291 1.4409 0.04%
    08-20 1.0287 1.4405 -0.02%
    08-19 1.0289 1.4407 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    -0.01%
    0.80%
    0.45%
    2.41%
    6.47%
    9.15%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    1495 | 3148
    1990 | 3150
    2108 | 3096
    1879 | 2984
    1722 | 2955
    1187 | 2786
    912 | 2242
    796 | 1901
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:50
55 0 這兩個(gè)基金經(jīng)理是飯桶 安逸非凡 08-20 22:27
47 0 債市相對(duì)平穩(wěn) 蹌蹌來(lái)也 08-13 21:00
87 0 整體而言，今日債市在股市強(qiáng)勢(shì)背景下，早盤(pán)受壓后逐步 手打餅干 08-13 17:01
160 0 2025年債基市場(chǎng)表現(xiàn)與以往不同，投資者需重新審視 手打餅干 08-09 12:41
54 0 關(guān)注關(guān)注 蹌蹌來(lái)也 08-08 11:00
48 0 大家好！ 蹌蹌來(lái)也 08-08 11:00
90 0 今日早間從資金面來(lái)看，央行今日開(kāi)展了1220億元7 手打餅干 08-08 10:19
57 0 之前朋友推薦買(mǎi)了鵬揚(yáng)泓利，這一年漲的真不錯(cuò)，800 夏天的風(fēng)吹過(guò) 08-07 16:06
60 0 信用債穩(wěn)健表現(xiàn)能否持續(xù) 手打餅干 08-04 19:06
45 0 我的$鵬揚(yáng)淳明債券C$昨天收8個(gè)蛋，近半年收102 宇宇3 08-01 15:01
57 0 今日分享操作分析講一講為什么要配置紅利基金！同樣是 嫻淑典雅的董宇航 07-30 11:50
60 0 今日債市表現(xiàn)不佳，股債雙殺態(tài)勢(shì)顯著。早盤(pán)國(guó)債期貨集 手打餅干 07-29 17:33
62 0 南華瑞澤作為閑錢(qián)理財(cái)工具太合適，近1個(gè)月收蛋多，頂 樂(lè)向陽(yáng)而生 07-21 11:48
72 0 今年為什么要選偏債基金而不是純債呢！綜合的宏觀利率 勤勉的車(chē)三仟 07-21 11:32
46 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
53 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券A$，業(yè)績(jī)賊強(qiáng)，我也是 鵼箜1 07-18 11:23
64 0 我的$鵬揚(yáng)淳明債券C$還不錯(cuò)，繼續(xù)開(kāi)心收3個(gè)蛋，一 敏姐姐1305 07-17 16:03
56 0 市場(chǎng)流動(dòng)性還是被呵護(hù)的，我買(mǎi)的$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C$昨 路卡西 07-16 13:46
47 0 南華瑞澤c近一月收蛋327個(gè)，頂純債一年收益！小跌 L嘻嘻 07-11 10:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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