基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.3240--
近1月：0.38%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

1.7160
近3月：0.30%
近3年：14.04%

近6月：1.07%
成立來(lái)：87.56%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3240 1.7160 --
    11-21 1.3260 1.7180 --
    11-14 1.3270 1.7190 --
    11-07 1.3240 1.7160 --
    10-31 1.3230 1.7150 --
    10-24 1.3190 1.7110 --
    10-17 1.3190 1.7110 --
    10-10 1.3150 1.7070 --
    09-30 1.3130 1.7050 --
    09-26 1.3120 1.7040 --
    09-19 1.3120 1.7040 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.38%
    0.30%
    1.07%
    2.32%
    4.50%
    10.24%
    14.04%
    同類(lèi)平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    650 | 866
    34 | 853
    472 | 835
    380 | 803
    275 | 755
    189 | 751
    127 | 641
    94 | 584
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
105 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫 基金資訊 10-28 15:04
61 0 公告興業(yè)定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:27
121 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-28 07:39
221 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 基金資訊 10-17 07:38
2641 5 9.19操作貼：股債波動(dòng)，不慌！今天布局可攻可守 小Yan學(xué)理財(cái) 09-19 15:50
109 0 $景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C$景頤豐利股票加了點(diǎn)科技算 星星取財(cái)有道 09-18 13:42
140 1 不是，怎么天天虧啊 如你所愿9 09-18 11:48
98 0 真垃圾，買(mǎi)入后每天都跌 基民2d20760V21 09-16 19:50
486 2 9.12操作貼：股債波動(dòng)，穩(wěn)健為上，低吸這幾支優(yōu)質(zhì) 小Yan學(xué)理財(cái) 09-12 20:57
125 0 經(jīng)理，這幾日這是搞笑嗎，咋都不漲 空山劍客8340 09-12 20:34
184 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫 基金資訊 09-11 15:54
4580 4 9.9早盤(pán)播報(bào)：資金體感偏緊，雙債又陰雨綿綿？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 09-10 22:48
272 0 0910債市回調(diào)，加倉(cāng)這幾只！ 愛(ài)買(mǎi)債基 09-10 16:52
374 1 9.8操作貼：股債波動(dòng)，是減倉(cāng)還是穩(wěn)?。课疫@樣操作 小Yan學(xué)理財(cái) 09-08 14:32
200 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方 基金資訊 09-06 08:34
656 1 9.2操作貼：股調(diào)整，債分化，我選擇多個(gè)方向布局 小Yan學(xué)理財(cái) 09-02 14:37
158 0 公告興業(yè)定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:42
151 0 公告興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示 基金資訊 08-29 07:53
128 0 無(wú)法賣(mài)出 Colechen 08-24 20:48
143 0 關(guān)注量化投資的朋友，南華豐匯混合不容小覷。它以11 鑫鑫啊5 08-15 22:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1