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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.3210--
近1月：0.84%
近1年：5.43%

累計(jì)凈值

1.7130
近3月：1.62%
近3年：14.67%

近6月：2.01%
成立來：87.14%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-25～09-19/08-25～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.3210 1.7130 --
    06-30 1.3180 1.7100 0.08%
    06-27 1.3170 1.7090 --
    06-20 1.3160 1.7080 --
    06-13 1.3130 1.7050 --
    06-06 1.3130 1.7050 --
    05-30 1.3100 1.7020 --
    05-23 1.3100 1.7020 --
    05-16 1.3090 1.7010 --
    05-09 1.3070 1.6990 --
    04-30 1.3030 1.6950 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.84%
    1.62%
    2.01%
    2.09%
    5.43%
    11.20%
    14.67%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    176 | 838
    214 | 834
    106 | 817
    181 | 786
    175 | 786
    155 | 739
    57 | 640
    49 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù) 基金資訊 07-04 15:31
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